证券代码: 601512 证券简称:中新集团 公告编号: 2024-009
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
关于参与投资湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资标的名称:湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简
称“标的基金”或“本基金” )。
拟投资金额:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公
司”)拟作为有限合伙人以自有资金参与投资本基金,公司认缴出资不超过 3,000
万元,且占比不超过最终基金认缴总额的 5%。
投资领域:新能源电动化产业链、机器人产业链、科技出海、农业科技
等领域。
风险提示: 基金主要投资方式为股权投资,具有投资周期长、流动性低
等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理
情况等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基
金的经营管理状况及投资项目的实施过程,以降低投资风险。 目前本基金尚未完
成合同签署,最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,
实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况,并及时履行后
续信息披露义务。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金,重点专注于智能制造、
先进制造等方向的股权投资。本基金于 2021 年 8 月完成工商注册,于 2021 年 9
月 8 日完成中国证券投资基金业协会备案(基金编号: SSR844),目前总认缴规
模为 7.91 亿元。本基金本次拟引进公司作为投资者,公司认缴出资不超过 3,000
万元,且占比不超过最终基金认缴总额的 5%。
(二) 审议情况
就上述事项,公司于近日召开的管理层会议审议通过了《关于参与投资湖南
昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》。本次投资事项无需提交董事
会或股东大会审议。
(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款
1. 基金名称:湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙) 。
2. 企业类型:有限合伙企业。
3. 普通合伙人:海南经济特区昊汤创业投资中心(有限合伙)。成立日期:
2021 年 7 月 9 日;与公司有无关联关系:无。
4. 基金管理人:湖南昊辰创业投资有限公司。成立日期: 2021 年 4 月 6 日;
基金业协会备案情况:已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案,登记编
号 P1072286;与公司有无关联关系:无。
5. 基金目标规模: 7.91 亿元(最终以实际情况为准),其中普通合伙人已
认缴出资 800 万, 公司认缴出资不超过 3,000 万元,且占比不超过最终基金认缴
总额的 5%。
6. 出资安排:按 4:3:3 分三期出资; 具体以最终各方签署的正式合同文本
为准。
7. 投资领域: 新能源电动化产业链、机器人产业链、科技出海、农业科技
等领域。
8. 投资规模限制:除非经咨询委员会同意,本基金对单个项目的投资不得
超过本基金认缴出资总额的 20%。
9. 经营期限:投资期 4 年,退出期 3 年;经普通合伙人及代表合伙企业有
限合伙人认缴出资总额三分之二以上的有限合伙人同意,退出期可延长 2 次,每
次可延长 1 年。
10. 管理费:投资期按认缴出资额的 2%/年;退出期及延长期内按实缴出资
总额扣除已退出项目、已冲销项目及部分退出项目的退出本金和合伙企业累计已
发生的费用后的 2%/年。
11. 管理模式:为了提高投资决策的专业化程度和操作质量,设置投资决策
委员会,其主要职责为就本基金的投资事宜(主要包括项目投资及退出)进行审
议并做出决定。
12. 收益分配:合伙企业的可分配收入应按下列顺序进行实际分配:(1)有
限合伙人实缴出资返还;(2)有限合伙人的优先回报:向有限合伙人分配直至
实现实缴出资每年复利 8%的优先回报;(3)绩效追补:向普通合伙人进行分配
直至普通合伙人的分配额等于上述第(2)及本第(3)项分配总额的 20%;(4)
80/20 分配:如有余额, 80%分配给有限合伙人, 20%分配给普通合伙人。
13. 退出机制: 1)被投企业境内外直接或间接上市或新三板挂牌后,出售股
票退出; 2)直接出让被投企业股权、出资份额或资产退出; 3)被投企业解散、
清算后,分配被投企业财产。
三、本次交易对上市公司的影响
本次投资符合公司战略发展规划,在获取财务回报的同时,有助于公司布局
新能源、机器人、 新一代信息技术、物联网、人工智能、农业科技等领域的产业
和投资,从而有效补充园区开发运营业务链条,强化园区开发运营主业,提升公
司产业园区开发运营的核心竞争力。
本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响,符合有关法律、法规
和公司章程的规定, 符合公司及全体股东的利益。
四、风险提示
基金主要投资方式为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,在投资
过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素
影响,可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基金的经营管理状
况及投资项目的实施过程,以降低投资风险。
目前基金尚未完成合同签署,最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署
的正式合同文本为准,实施过程存在不确定性。公司将持续关注本基金后续推进
情况,并及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日