601512 沪市 中新集团

证券代码：601512        证券简称：中新集团        公告编号：2020-054
          中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

关于参与投资设立苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）
                          的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    投资标的名称：苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“中新兴富数智基金”）。

    拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资设立中新兴富数智基金，公司认缴出资不超过 2 亿元且占比不超过最终认缴总额的 20%。

    投资领域：专注于数据化、智能化核心领域及应用领域。

    风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注中新兴富数智基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注中新兴富数智基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

  一、  对外投资概述

  （一） 基本情况

  公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资设立中新兴富数智基金，专注于数据化、智能化核心领域及应用领域非上市公司的股权投资。本次拟参与投资设立的基金目标规模为 12-15 亿元，公司拟认缴出资不超过 2 亿元且占比不超过最
终认缴总额的 20%。

  （二） 审议情况

  就上述事项公司于 2020 年 10 月 19 日召开的第五届董事会第七次会议审议
通过了《关于参与投资设立中新兴富数智基金的议案》。

  （三） 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、  基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款

  1. 基金名称：苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）。

  2. 企业类型：有限合伙企业。

  3. 普通合伙人：兴富投资管理有限公司（登记编号：P1015277）；成立日期：
2015 年 5 月 19 日；法定代表人：王廷富；与公司有无关联关系：无。

  4. 基金管理人：兴富投资管理有限公司。成立日期：2015 年 5 月 19 日；
法定代表人：王廷富；主要投资领域：数据化、智能化核心领域及应用领域；已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为P1015277；与公司有无关联关系：无。

  5. 基金目标规模：预计 12-15 亿元左右，其中，普通合伙人及管理团队跟
投平台拟累计认缴出资不低于基金认缴出资总额的 2.4%，公司拟认缴出资不超过 2 亿元且占比不超过最终认缴总额的 20%。

  6. 出资安排：根据普通合伙人的具体通知，分别按照认缴出资额 30%、30%、20%、20%的比例分四期缴付相应金额的出资。

  7. 投资领域：专注于数据化、智能化核心领域及应用领域。

  8. 投资规模限制：未经过咨询委员会同意，本有限合伙企业对单个企业的投资不得超过基金认缴出资总额的百分之二十（20%）。

  9. 经营期限：投资期 3 年，退出期 4 年，延展期 1 年。

  10.  管理费：投资期按认缴出资额的 2%/年；退出期按在投项目成本的
2%/年；延展期不收取管理费。

  11.  管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，设置投资决策委员会，其主要职责为就中新兴富数智基金的投资事宜（包括项目投资及退
出）进行审议并做出决定。

  12.  收益分配：来源于任一投资项目的可分配收入首先在全体合伙人之间按比例分配，并将划分给普通合伙人及特殊有限合伙人（管理团队跟投平台）的部分分别分配给普通合伙人及特殊有限合伙人，划分给各有限合伙人（不含特殊有限合伙人）的部分按如下顺序分配:1）返还有限合伙人之累计实缴出资额；2）支付有限合伙人优先回报（单利 8%/年）；3）追补分配：向普通合伙人分配第 2）项的分配额/80%*20%；4）80/20 分配：80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。

  13.  退出机制：（1）被投企业境内外直接或间接上市或新三板挂牌后，出售股票退出；（2）直接出让被投企业股权、出资份额或资产退出；（3）被投企业解散、清算后，分配被投企业财产。

  三、  本次交易对上市公司的影响

  本次投资符合公司战略发展规划，有助于补充园区开发运营业务链条，强化园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。

  本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

  四、  风险提示

  基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注中新兴富数智基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

  目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注中新兴富数智基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

  特此公告。

                          中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日