江苏通用科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
（截至 2022 年 3 月 31 日止）
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况的专项报告。本报告所指前次募集资金包括2019年3月非公开发行股票募集的资金（以下简称“2019年非公开发行募集资金”）及2021年6月非公开发行股票募集的资金（以下简称“2021年非公开发行募集资金”）。2019年非公开发行募集资金及2021年非公开发行募集资金合称为“前次募集资金”。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2019年非公开发行募集资金
经中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号）核准，公司非公开发行股票145,371,005股，发行价格6.45元/股，募集资金总额937,642,982.25元，募集资金净额922,760,056.14元，上述募集资金于2019年3月19日到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证（苏公W[2019]B016号《验资报告》）。本次募集资金用于120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》。
公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构中
信建投证券股份有限公司于2019年3月分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务。2020年9月，公司更换保荐机构，由中信建投证券股份有限公司更换为华英证券有限责任公司。华英证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2019年非公开发行共2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 初始存放金额 截至 2022 年 3 备注
月 31 日余额
中国农业银行股 106515010400
份有限公司无锡 11933 462,421,491.25 15,498.23 募集资金专户
锡山支行
江苏银行股份有 290101830002 462,421,491.00 33.54 募集资金专户
限公司无锡分行 25769
合计 - 924.842,982.25（注） 15,531.77 -
注：本次发行募集资金净额922,760,056.14元，以上账户初始存放金额和募集资金净额的差异原因为部分发行费用尚未支付。
截至 2022 年 3 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金专户余额为结余利息
尚未转出。
（二）2021年非公开发行募集资金
经中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司非公开发行197,986,577股，发行价格4.47元/股，募集资金总额884,999,999.19元，募集资金净额871,938,010.58元，上述资金于2021年6月16日到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证（苏公W[2021]B065号《验资报告》）。本次募集资金用于泰国高性能子午胎项目及补充流动资金。
公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构华英证券有限责任公司于2021年6月分别与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支
行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；因泰国高性能子午胎项目的实施主体为公司全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司，因此同时与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2021年非公开发行共4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 初始存放金额 截至 2022 年 3 备注
月 31 日余额
中国工商银行股 110302631920
份有限公司无锡 0522385 300,000,000.00 6,437.22 募集资金专户
锡山支行
中国银行股份有
限公司无锡锡山 536576252485 272,499,999.19 51,097.46 募集资金专户
支行
江苏银行股份有 290101880002 300,000,000.00 14,696.13 募集资金专户
限公司无锡分行 68688
中国工商银行（泰 5100110198 - 3,757.77 募集资金专户
国）股份有限公司
合计 - 872,499,999.19（注） 75,988.58 -
注：本次发行募集资金净额为871,938,010.58元，以上账户初始存放金额和募集资金净额的差异原因为部分发行费用尚未支付。
截至 2022 年 3 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金专户余额为结余利息
尚未转出。
二、前次募集资金使用情况
（一）2019年非公开发行募集资金
2022年1月，120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目建设完成。2019年非公开发行募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
（二）2021年非公开发行募集资金
2021年12月，泰国高性能子午胎项目建设完成。2021年非公开发行募集资金
使用情况对照表见本报告附件2。
三、前次募集资金变更情况
（一）2019年非公开发行募集资金
截至2022年3月31日，2019年非公开发行募集资金实际投资项目不存在发生变更的情况。
（二）2021年非公开发行募集资金
截至2022年3月31日，2021年非公开发行募集资金实际投资项目不存在发生变更的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）2019年非公开发行募集资金
1、募投项目对外转让情况
截至2022年3月31日，2019年非公开发行募集资金募投项目不存在对外转让的情况。
2、募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
2019年3月27日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金171,335,781.48元置换已预先投入募投项目的自筹资金。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就上述置换情况进行审核并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2019]E1091号）。公司独立董事、
（二）2021年非公开发行募集资金
1、募投项目对外转让情况
截至2022年3月31日，2021年非公开发行募集资金募投项目不存在对外转让的情况。
2、募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
2021年6月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金387,082,091.09元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就上述置换情况进行审核并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2021]E1343号）。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
（一）2019年非公开发行募集资金
1、募集资金投资项目产生的经济效益情况
2019年非公开发行募集资金投资项目最近3年实现效益的情况见本报告附件3。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
截至2022年3月31日，2019年非公开发行募集资金投资项目不存在无法单独
核算效益的情况。
3、募集资金投资项目累计实现的收益情况
根据公司于2018年8月3日披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，2019年非公开发行募集资金投资项目为120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。本项目建成后，完全达产年新增利润总额36,266万元。
承诺效益的计算以完全达产年为效益计算期间。120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目于2022年1月达到预定可使用状态，至截止日（2022年3月31日）尚未达到一个会计年度，且受到2022年一季度国内疫情影响，所实现效益尚无法与承诺效益进行对比。
（二）2021年非公开发行募集资金
1、募集资金投资项目产生的经济效益情况
2021年非公开发行募集资金投资项目最近3年实现效益的情况见本报告附件4。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至2022年3月31日，2021年非公开发行募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目累计实现的收益情况
根据公司于2020年9月27日披露的《非公开发行A股股票预案》，募集资金投资项目为泰国高性能子午胎项目及补充流动资金。其中泰国高性能子午胎项目建成后，完全达产年新增利润总额32,774万元。
承诺效益的计算以完全达产年为效益计算期间。泰国高性能子午胎项目于2021年12月达到预定可使用状态，至截止日（2022年3月31日）尚未达到一个会计年度，所实现效益尚无法与承诺效益进行对比。
补充流动资金项目不涉及累计实现收益与承诺累计收益的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一）2019年非公开发行募集资金
2019年非公开发行不涉及以资产认购股份的情况。
（二）2021年非公开发行募集资金
2021年非公开发行不涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
（一）2019年非公开发行募集资金
1、闲置募集资金暂时补充流动资金
2019 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第三十二
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