股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2022-017
江苏通用科技股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目名称：120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。
本次募投项目结项后节余募投资金金额: 8,918.88 万元。
本次募投项目结项后节余募投资金用途：永久补充流动资金。
本事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日召
开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司 2019年非公开发行股票募集资金投资项目“120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”予以结项。结项后，为提高节余募集资金使用效率，公司将节余募集资金8,918.88 万元永久性补充流动资金。
一、募集资金投资项目概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573 号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股 145,371,005 股，发行价格为 6.45 元/股，募集资金总额为 937,642,982.25 元，扣除发行费用
15,113,881.19 元后实际募集资金净额 922,529,101.06 元，上述资金已于 2019 年 3
月 19 日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公 W[2019]B016 号《验资报告》。公司在银行开设
了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50 号文，公司对相关发行费用进行调
整，调整后实际募集资金净额为 922,760,056.14 元。
（二）募集资金投资项目情况
根据《江苏通用科技股份有限公司关于调整本次非公开发行 A 股股票方案
的议案》，本次非公开发行A股股票相关事项经公司第四届董事会第十七次会议、
2018 年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行募集资金总额（含
发行费用）不超过 123,142 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将
用于投资以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入额
120 万条高性能智能化全钢子午胎建 143,416.07 92,276.01
设项目
合计 143,416.07 92,276.01
注：如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将由公司通过自筹资金解决。本次非公开发
行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集
资金到位之后将予以置换。
（三）募集资金投资项目调整的情况
2020 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。根据募集资金投资
项目的推进计划并经过审慎的研究，公司决定调整“120 万条高性能智能化全钢
子午胎建设项目”的实施进度，将该项目的完工期由 2020 年 9 月调整至 2021 年
9 月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见和保荐机构发表了无异议的核查
意见。
（四）募集资金投资项目使用与结项情况
截至本公告出具之日，公司非公开发行股票募集资金项目具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟投 累计投入募集 利息收入等扣除 募集资金节余金 项目进
入额 资金金额 手续费支出 额（含利息收入） 展状态
120 万条高性能 已完成，
智能化全钢子午 92,276.01 84,746.10 1,388.97 8,918.88 拟结项
胎建设项目
公司 2019 年非公开发行股票募集资金项目“120 万条高性能智能化全钢子午
胎建设项目”已完成投入，达到预期使用状态，目前将 8,918.88 万元永久补充流
动资金，对上述募投项目结项。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理存放情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2020 年，公司更换保荐机构，由中信建投证券股份有限公司更换为华英证
券有限责任公司。华英证券有限责任公司于 2020 年 10 月 23 日分别与中国农业
银行股份有限公司无锡锡山支行及江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告出具之日，公司 2019 年募集资金专户存放情况如下表所示：
单位：万元
募集资金专户开户银行 银行账号 账户余额
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 10651501040011933 0
江苏银行股份有限公司无锡分行 29010183000225769 0
合计 -
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2019年3月27日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金171,335,781.48元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020
年 9 月 7 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 30,000 万元
全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2020 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2021 年 8 月 16 日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资
金 28,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
2021 年 8 月 16 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2022 年 3 月 4 日，公司已提前将上述部分闲置募集资金 11,081 万元归还至
募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过6.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-021）。
2020年4月1日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币3
亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-025）。
截至本公告出具之日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如
下：
单位：人民币万元
开户银行
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