证券代码：601399 证券简称：ST 国重装 公告编号：临 2021-009
国机重型装备集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件和业务规则的要求，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会于 2018 年 11 月 30 日核发的《关于核准国机重型装备集团股
份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]2004 号）核准，公司已向中国机械工业集团有限公司（以下称“国机集团”）及五家战略投资者中国东方电气集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司定向发行合计199,397.0244 万股股份（以下称“本次发行”），共计募集资金人民币 70 亿元，扣除与发行有关费用人民币 1,010 万元(含税)，实际募集资金净额为人民币698,990 万元。募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2018 年 12 月 10 日出具的《验资报告》（大华验字[2018]000661 号）审验确认。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 7,000,000,000.00
减:支付的发行费用 10,100,000.00
募集资金净额 6,989,900,000.00
减:直接投入募投项目 5,470,000,000.00
减:置换前期投入募投项目的自有资金. 800,000,000.00
加:募集资金利息收入减手续费净额 75,391,445.06
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 795,291,445.06
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《国机重型装备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度。
根据《管理制度》的要求，经公司董事会审议批准，本公司在中国农业银行
股份有限公司德阳旌阳支行开设募集资金专项账户，并于 2018 年 12 月 10 日与
中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用履行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：
单位：元
开户银行 账号 对应项目 存款余额
中国农业银行股份有 22200201040013437 补充公司及下属子 795,291,445.06
限公司德阳旌阳支行 公司流动资金
三、公司 2020 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司募集资金的实际使用情况如附表《募集资金使用情况表》所示。
（二）募集资金变更情况
不适用
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际需要预先投入了 80,000 万元
自筹资金，用于偿还公司对国机集团的债务。2018 年 12 月 19 日公司第四届董
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 80,000 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品
不适用
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况。
不适用
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将全部用于补充公司及下属子公司流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表：募集资金使用情况表
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：国机重型装备集团股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金净额 6,989,900,000.00 本年度投入募集资金总额 550,000,000.00
变更用途的募集资金 0.00
总额 已累计投入募集资金总额 6,270,000,000.00
变更用途的募集资金 0.00
总额比例
截至期 项目
已变更项 截至期末累计投入金 末投入 达到 是否 项目可行
承诺投资 目，含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 额与承诺投入金额的 进度 预定 本年度 达到 性是否发
项目 分变更 总额 调整后投资总额 金额(1) 本年度投入金额 金额(2) 差额 （%） 可使 实现的 预计 生重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) (4)＝ 用状 效益 效益 化
(2)/(1) 态日
期
偿还公司 不适 不适 不适
对国机集 否 4,100,000,000.00 4,100,000,000.00 4,100,000,000.00 0.00 4,100,000,000.00 0.00 100% 用 用 用 否
团的债务
补充公司
及下属子 否 2,889,900,000.00 2,889,900,000.00 2,889,900,000.00 550,000,000.00 2,170,000,000.00 -719,900,000.00 75.09% 不适 不适 不适 否
公司流动 用 用 用
资金
合计 — 6,989,900,000.00 6,989,900,000.00 6,989,900,000.00 550,000,000.00 6,270,000,000.00 -719,900,000.00 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先 在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际需要预先投入了 80,000 万元自筹资金，用于偿还公司对国机集团的债务。2018 年 12 月 19 日公司第四届董事
期投入及置换情况 会第九次会议审议通过了《关于公司使
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