601390 沪市 中国中铁

A 股代码：601390    A 股简称：中国中铁      公告编号：临 2022-035
H 股代码：00390      H 股简称：中国中铁

            中国中铁股份有限公司

            关于累计新增借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

  中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

  一、 公司主要财务数据概括

                                            单位：亿元币种：人民币

上年末净资产                                                  3583.43

上年末借款余额                                                2911.70

计量月月末                                                2022 年 6 月

计量月月末的借款余额                                          3655.77

累计新增借款金额                                              744.07

累计新增借款占上年末净资产的具体比例                          20.76%

达到信息披露义务的比例                                            20%

  二、 新增借款的分类披露

                                            单位：亿元币种：人民币

            新增借款类型                借款新增额    占上年末净资
                                                          产的比例

银行贷款                                      776.92        21.68%

公司债券、非金融企业债务融资工具              -42.87        -1.20%

信托贷款、委托贷款、融资租赁                    15.61          0.44%

其他借款                                        -5.59        -0.16%

合计                                          744.07        20.76%

  三、 新增借款对偿债能力的影响分析


  上述新增借款主要为银行贷款，是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日，本公司财务状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常；公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息，上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。

  除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              中国中铁股份有限公司董事会

                                      2022 年 7 月 13 日