601390 沪市 中国中铁

 A 股代码：601390      A 股简称：中国中铁        公告编号：临 2021-047
 H 股代码：00390      H 股简称：中国中铁

              中国中铁股份有限公司

            关于累计新增借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订版）》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》的相关规定，对累计新增借款情况披露如下：

  一、 公司主要财务数据概括

                                                  单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产                                                      3131.94

上年末借款余额                                                    2345.86

计量月月末                                                    2021年8月

计量月月末的借款余额                                              3027.56

累计新增借款余额                                                  681.70

累计新增借款占上年末净资产的具体比例                              21.77%

达到信息披露义务的比例                                                20%

  二、 新增借款的类型

                                                  单位：亿元 币种：人民币

          新增借款类型            借款新增额    占上年末净资产的比例

银行贷款                                  624.01                  19.92%


          新增借款类型            借款新增额    占上年末净资产的比例

公司债券、非金融企业债务融资工具          57.98                    1.85%

信托贷款、委托贷款、融资租赁              -0.49                  -0.02%

其他借款                                    0.20                    0.01%

合计                                      681.70                  21.77%

  三、 新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款主要为银行贷款，是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日，公司财务状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额偿付本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

  四、 其他需要说明的事项

  上述财务数据除 2020 年末数据以外均未经审计，敬请投资者注意。
  特此公告。

                                    中国中铁股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 9 日