601369 沪市 陕鼓动力

 证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力      公告编号：临 2021-015

            西安陕鼓动力股份有限公司

 关于陕鼓动力（香港）有限公司向陕鼓动力（卢森堡）
            有限公司提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●委托贷款对象：西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司的全资子公司陕鼓动力（卢森堡）有限公司

    ●委托贷款金额：不超过等值人民币 1 亿元的欧元

    ●委托贷款期限：不超过 3 年

    ●委托贷款利率：不超过 1.15%

    一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  为满足西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“陕鼓香港”）的全资子公司陕鼓动力（卢森堡）有限公司（以下简称“陕鼓卢森堡”）的业务发展，陕鼓香港拟向陕鼓卢森堡提供委托贷款，委托贷款
金额不超过等值人民币 1 亿元的欧元，期限不超过 3 年，利率不超过 1.15%，用于经营和
股权投资用资。

  （二）本项议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

    二、委托贷款基本信息

  1、借款人：陕鼓动力（卢森堡）有限公司

  2、委托贷款金额：不超过等值人民币 1 亿元的欧元

  3、委托贷款用途：用于经营和股权投资用资

  4、委托贷款利率：不超过 1.15%

  5、委托贷款期限：不超过 3 年

  6、还本付息方式：到期一次还本付息

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  三、委托贷款协议主体基本情况

  1、名称：陕鼓动力（卢森堡）有限公司

  2、类型：股份有限公司

  3、注册资本：50000 欧元

  4、住所：卢森堡肯尼迪大道 J.F.46A

  5、法定代表人：王崇鹰

  6、陕鼓卢森堡最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：

                                                              单位：万元

            项目            2019 年 12 月 31 日      2020 年 9 月 30 日

          总资产                34,065.26              34,065.48

          净资产                -6,146.24              -7,389.55

            项目                  2019 年              2020 年 1-9 月

          营业收入                  0                      0

          净利润                -410.15                -321.05

 注：2020 年 9 月 30 日和 2020 年 1-9 月数据未经审计。

  四、委托贷款对公司的影响

  本次委托贷款目的在于提升公司的整体运营能力，支持陕鼓卢森堡的业务发展，降低陕鼓卢森堡的资金使用成本。

  五、风险及防范措施

  该笔委托贷款风险主要为陕鼓卢森堡的流动性风险，即陕鼓卢森堡自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。

  针对该风险，主要采取以下风险防范措施：扩大陕鼓卢森堡的业务规模，开拓市场，持续发力，实现营业收入的增加和盈利，保障到期偿还贷款。

  六、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款（合并）余额为 0 万元。

    特此公告。

                                              西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年三月十九日

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