证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2018-015
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2018
年4月18日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场表决方式召开。本
次会议通知及会议资料已于2018年4月8日以电子邮件形式和书面形式发给全体董事。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事6人，其中独立董事李若山先生因工作原因不
能出席现场会议，委托独立董事李成先生代为出席并行使表决权；独立董事汪诚蔚先生因工作原因不能出席现场会议，委托独立董事李成先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
四、审议并通过了《关于公司2017年度财务预算完成情况的议案》
指标 2017年 2017年 预算完成率
实际完成 预算目标 （%）
营业收入（万元） 395,790 371,535 106.53%
净利润（万元） 24,721 23,375 105.76%
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归属于母公司所有者的净利润（万元） 24,108 25,128 95.94%
基本每股收益（元） 0.1471 0.1530 96.14%
表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
五、审议并通过了《关于公司2018年度财务预算草案的议案》
2018年 2017年 同期增幅
指标 预算指标 实际完成 （%）
营业收入（万元） 457,786 395,790 15.66%
净利润（万元） 28,835 24,721 16.64%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 26,885 24,108 11.52%
基本每股收益（元） 0.1641 0.1471 11.56%
表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
六、审议并通过了《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项
说明的议案》
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果报告如下：
1、公司与大股东及其附属企业之间：
公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务，截止2017年12月31日，应收及预付类款项（包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款）余额100,627,019.51 元，较年初增加56,332,108.99 元。2、公司与子公司及其附属企业之间：
公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，公司基于对控股子公司拨付资金等，截止2017年12月31日，其他应收款余额558,841,082.58元，较年初减少了468,785.00元；公司基于对控股子公司委托贷款，截止2017年12月31日，其他非流动资产余额1,013,123,122.90元，较年初增加了198,311,546.74元。
3、公司与联营企业及其附属企业之间
- 2- www.shaangu.com
公司与联营企业及其附属企业之间的关联资金往来中，公司基于理财投资等，截止2017年12月31日，应收余额为67,500,000元，较年初增加67,500,000元。
表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
七、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2017年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（临2018-017）
表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
八、审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司2018年度日常关联交易的公告》
（临2018－016）
此议案独立董事发表了意见：公司2018年度日常关联交易议案的表决程序合法，关
联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，占表决董事的100%；反对0票，占表决董事的0%；弃权0
票，占表决董事的0%。
此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。
九、审议并通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司2018年财务预算和经营计
划安排，为保证公司经营、融资、投资活动的需求，公司在对各项业务授信需求和现有授信额度情况的分析基础上，公司合并拟在2018年向以下金融机构申请授信额230.44亿元，具体如下：
（一）银行机构授信：
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1、已获得额度：
单位：亿元
授信 授信 授信银行 授信 授信 授信使用范围 备注
单位 状态 额度 年限
已获得 中国银行 21 1年 8亿用于流动资金贷款，13亿用
于银承、保函、信用证等
已获得 中信银行 12.5 2年 用于流贷、银承、保函、商票保
贴、保证、信用证、融资销售等
已获得 交通银行 14.3 1年 短贷和贸融组合等综合授信额度 2018年预计新增至
11亿，融资性保函4500万欧元 18.3亿
综合授信7亿，用于银承、信用
已获得 中国工商银行 7 1年 证、应收账款保理、流贷、保函
等
已获得 中国邮政储蓄银 21 1年 流贷、贸易融资、承兑 预计2018年调至11
行 亿
已获得 北京银行 5 2年 银承、流贷、保函、信用证、融
资销售等
流贷、银承、国内保函和
