证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2020-057
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年4月13日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资
金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公
司拟使用额度不超过8亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性
好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环
使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详
见公司于2020年4月14日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置
可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-023）。
一、本次到期理财产品的情况
序 受托方 理财产品名称 理 财 产 金额（万 起息日 到期日 理 财 理财收益（元）
号 品类型 元） 期限
1 交通银行股 交通银行蕴通财 保 本 浮 20,000 2020 年 2020 年 90 天 1,800,000.00
份有限公司 富定期型结构性 动 收 益 4 月 15 7 月 14
青岛市南第 存款 90 天（黄金 型 日 日
二支行 挂钩看涨）
2 招商银行股 招商银行挂钩黄 保 本 浮 20,000 2020 年 2020 年 91 天 1,770,136.99
份有限公司 金三层区间三个 动 收 益 4 月 14 7 月 14
青岛分行营 月结构性存款 型 日 日
业部
公司已于2020年7月14日赎回上述两款产品，实际收益与预期收益不存在重
大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
实际投入 实际收回 尚未收回
实际收益
序号 理财产品类型 金额（万 本金（万 本金金额
（万元）
元） 元） （万元）
1 中国农业银行“本利丰·181 8,000 - - 8,000
天”人民币理财产品
交通银行蕴通财富定期型
2 结构性存款 90 天（黄金挂 20,000 20,000 180 0
钩看涨）
3 招商银行挂钩黄金三层区 20,000 20,000 177.01 0
间三个月结构性存款
4 招商银行挂钩黄金三层区 7,000 - - 7,000
间五个月结构性存款
5 平安银行对公结构性存款 15,000 - - 15,000
（100%保本挂钩汇率）产品
6 国盛证券收益凭证-国盛收 10,000 - - 10,000
益 526 号
合计 80,000 40,000 357.01 40,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元） 48,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.51
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.34
目前已使用的理财额度（万元） 40,000
尚未使用的理财额度（万元） 40,000
总理财额度（万元） 80,000
截至本公告日，公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品的余额为40,000 万元。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 15 日
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