证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2020-024
利群商业集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产
品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行、交通银行
股份有限公司青岛市南第二支行、招商银行股份有限公司青岛分行营业部、
平安银行股份有限公司上海分行、国盛证券有限责任公司
本次委托理财金额：人民币 8 亿元整
委托理财产品名称：中国农业银行“本利丰·181 天”人民币理财产品、交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（黄金挂钩看涨）、招商银行挂钩黄
金三层区间三个月结构性存款、招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存
款、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品、国盛证券收益凭
证-国盛收益 526 号
委托理财期限：90-181 天
履行的审议程序：利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群
股份”）于 2020 年 4 月 13 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金
购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金择机、分阶段
购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性
存款。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度
范围内行使决策权,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同
意的意见。详见公司于 2020 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《利
群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买
理财产品的公告》（2020-023）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟暂时使用部分闲置募集资金购买理财产品，以增加公司的投资收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]044 号文核准，公司向社会公开发行面值总额 18 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 178,864.87 万元。以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年4 月 8 日出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。
本次可转债募集资金具体运用情况如下：
序号 募集资金投资项目 项目实施地点 拟使用募集资金
金额（万元）
一 商业综合体项目
1 利群百货集团总部及商业广场项目 青岛西海岸新区 58,864.87
2 利群广场项目 烟台莱州市 30,000.00
3 蓬莱利群商业综合体项目 烟台蓬莱市 20,000.00
二 物流供应链项目
1 利群智能供应链及粮食产业园二期项目 青岛胶州市 70,000.00
合计 178,864.87
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类 产品名称 金额（万 预计年化 预计收益金 产品期限 收益类型 结构化 参考年化 是否构成
型 元） 收益率 额（万元） 安排 收益率 关联交易
中国农业银行股 银行理 中国农业银行“本利 8,000 2.80% 111.08 181 天 保本保证 / / 否
份有限公司青岛 财产品 丰·181 天”人民币理 收益型
市北第一支行 财产品
交通银行股份有 结构性 交通银行蕴通财富定 20,000 3.65% 180.00 90 天 保本浮动 / / 否
限公司青岛市南 存款 期型结构性存款 90 天 收益型
第二支行 （黄金挂钩看涨）
招商银行股份有 结构性 招商银行挂钩黄金三 20,000 3.55% 177.01 91 天 保本浮动 / / 否
限公司青岛分行 存款 层区间三个月结构性 收益型
营业部 存款
招商银行股份有 结构性 招商银行挂钩黄金三 7,000 3.66% 107.39 153 天 保本浮动 / / 否
限公司青岛分行 存款 层区间五个月结构性 收益型
营业部 存款
平安银行股份有 结构性 平安银行对公结构性 15,000 3.63% 134.26 90 天 保本浮动 / / 否
限公司上海分行 存款 存款（100%保本挂钩汇 收益型
率）产品
国盛证券有限责 券商理 国盛证券收益凭证-国 10,000 4.10% 202.19 180 天 保本保证 / / 否
任公司 财产品 盛收益 526 号 收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司委托理财产品严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资
金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安
全性高的产品。
公司严格根据公司章程及内控制度的规定，明确委托理财的审批权限。公司
财务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有
不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司委托理财产品进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 中国农业银 交通银行蕴 招商银行挂 招商银行挂 平安银行对 国盛证券收
行 “ 本 利 通财富定期 钩黄金三层 钩黄金三层 公结构性存 益凭证-国盛
丰·181 天” 型结构性存 区间三个月 区间五个月 款（100%保本 收益 526 号
人民币理财 款 90 天（黄 结构性存款 结构性存款 挂钩汇率）产
产品 金挂钩看涨） 品
认 购 金 额 8,000 20,000 20,000 7,000 15,000 10,000
（万元）
产品类型 保本保证收 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 保本浮动收 保本保证收
益型 益型 益型 益型 益型 益型
产品期限 181 天 90 天 91 天 153 天 90 天 180 天
挂钩标的 / 上海黄金交 黄金价格水 黄金价格水 欧元/美元中 /
易 所 平 平 间即期汇率
AU99.99 合
约收盘价
购买日 2020 年 4 月 2020 年 4 月 2020 年 4 月 2020 年 4 月 2020 年 4 月 2020 年 4 月
14 日 14 日 14 日 15 日 15 日 15 日
起息日 2020 年 4 月 2020 年 4 月 2020 年 4 月 2020 年 4 月 2020 年 4 月 2020 年 4 月
15 日 15 日 14 日 15 日 16 日 16 日
到期日 2020年10月 2020 年 7 月 2020 年 7 月 2020 年 9 月 2020 年 7 月 2020年10月
13 日 14 日 14 日 15 日 15 日 12 日
兑付日 到期日后 2 2020 年 7 月 2020 年 7 月 2020 年 9 月 到期日后 2 2020年10月
个银行工作 14 日 14 日 15 日 个工作日内 13 日，如遇
日内一次性 将本金和收 非交易日，则
支付本金及 益划转到指 顺延至其后
收益
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