证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2020-032
青岛港国际股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》(上证公字[2013]13 号)等有关规定，现将青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1839 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）454,376,000 股，每股发行价人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 2,094,673,360 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计
人民币 115,743,592 元后，募集资金净额为人民币 1,978,929,768 元(“A 股募
集资金”)。上述资金于 2019 年 1 月 15 日到位，已经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第 0026 号验资报告。
二、募集资金存放情况
根据 2018 年 10 月 30 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于
开立 A 股股票募集资金专户的议案》，公司分别与中国银行股份有限公司青岛市分行、青岛银行股份有限公司港口支行、交通银行股份有限公司青岛市北第三支
保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司已按要求对募集资金进行了专户存储。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 募投项目
中国银行股 青岛港港区设备购置项
份有限公司 227337982725 122,584,959 目
青岛市分行
青岛银行股 青岛港港区
份有限公司 802790200104079 50,130,369 智能化升级项目
港口支行
交通银行股 董家口港区港投通用泊
份有限公司 3720055320180000289 117,004,511 位及配套北二突堤后方
青岛市北第 17 堆场项目、补充流动资
三支行 金
中信银行股 青岛港港区设备购置项
份有限公司 8110601012700890516 75,528,786 目
青岛分行
注： 1. 2020 年 7 月 2 日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中信证
券股份有限公司重新签署《三方监管协议》，将原协议中该专户的用途
由“董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港港区设备购置项
目”。
2. 上述账户余额含存款利息收入扣减手续费后的净额，但不含公司将闲置
募集资金用于现金管理的金额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司本年度使用 A 股募集资金人民币 10,746,517
元，累计使用募集资金总额人民币 769,936,970 元，尚未使用募集资金余额人民
币 1,208,992,798 元，A 股募集资金存放专项账户余额人民币 365,248,625 元二
者的差异为人民币 843,744,173 元，其中 900,000,000 元为已购买尚未到期的结构性存款，人民币 56,255,827 元为收到的银行利息扣除支付的银行手续费用。
（二）募集资金置换情况
2020 年上半年，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
于2019年12月20日至2019年12月26日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议以通讯表决书面议案的方式，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意青岛港国际股份有限公司拟使用不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在投资决议有效期
（2020 年 1 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日）内，可循环滚动使用。截至 2020 年
6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 90,000 万元。
（五）募集资金的其他使用情况
2020 年上半年，公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2020 年上半年募集资金使用过程中信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。
青岛港国际股份有限公司董事会
2020年8月28日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 197,892.98 2020 年上半年投入募集资金总额 1,074.65
变更用途的募集资金总额 18,000 已累计投入募集资金总额 76,993.70
变更用途的募集资金总额比例 9.10%
截至期末累 截至期
已变 募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 项目达到 本年度 是否符 项目可行 未达到
承诺投资项目 更项 承诺投资 调整后投资 诺投入金额 本年度投 计投入金额 与承诺投入 进度 预定可使 实现的 合预计 性是否发 计划工
目 总额 总额 （1） 入金额 （2） 金额的差额 (4)＝ 用状态日 效益 收益 生重大变 期的原
（3）=（2）- (2)/(1) 期 化 因
（1）
董家口港区原 已变 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 是 不适用
油商业储备库 更
工程项目
董家口港区港 不适 100,000.00 100,000.00 100,000.00 667.48 20,025.91 (79,974.09) 20% 2023 年 不适用 不适用 无 不适用
投通用泊位及 用
配套北二突堤
后方堆场项目
董家口港区综 已变 18,000.00 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 是 不适用
合物流堆场一 更
期项目
青岛港港区智 不适 20,000.00 20,000.00 20,000.00 354.43 8,663.05 (11,336.95) 43% 2023 年 不适用 不适用 无 不适用
能化升级项目 用
青岛港港区设 已变 30,210.00 48,210.00 48,210.00 52.74 18,621.76 (29,588.24) 39% 2022 年 不适用 不适用 无 不适用
备购置项目 更
补充流动资金 不适 29,682.98 29,682.98 29,682.98 - 29,682.98 - 100% 不适用 不适用 不适用 无 不适用
用
合计 - 197,892.98 197,892.98 197,892.98 1,074.65 76,993.70 (120,899.28) - - - - - -
未达到计划进度或预计效益的原因 不适用
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