601238 沪市 广汽集团

 A股代码：601238              A股简称：广汽集团        公告编号：临2023-053
 H股代码：02238                H 股简称：广汽集团

            广州汽车集团股份有限公司

        关于向广汽三菱提供委托贷款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

  ●广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟向合营公司广汽三菱汽车有限公司（下称“广汽三菱”）提供不超过 9.42 亿元人民币委托贷款，该委托贷款为按本公司所持股权比例提供。

  ●本次委托贷款已经公司第六届董事会第 41 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

    一、概述

  为有利于有序、平稳推进广汽三菱后续经营发展，经股东各方协商一致，同意各方按各自所持股比向广汽三菱提供总额不超过 18.84 亿元人民币的资金支持，其中本公司按股比（50%）提供不超过 9.42 亿元人民币委托贷款，贷款利率以参考同期 LPR 并经股东方协商一致及依实际情况厘定，期限一年。

  因公司董事同时兼任广汽三菱董事，本次委托贷款属于关联交易事项。本次委托贷款已经公司第六届董事会第 41 次会议审议，尚需提交股东大会审议批准。

    二、广汽三菱的基本情况

  广汽三菱成立于 2012 年，由本公司、三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社以 50:30:20 的股比共同投资设立，主要从事汽车及汽车零件的研究开发、生产、销售并提供相应的售后、咨询和技术服务等业务。

  截止 2022 年 12 月 31 日，广汽三菱经审计总资产为 605,520 万元人民币、
总负债为 595,380 万元人民币、净资产为 10,140 万元人民币、营业收入为

425,623 万元人民币、利润总额为-194,007 万元人民币。

    三、风险分析及风控措施

  经股东各方协商一致并同意按股比向广汽三菱提供委托贷款，有利于与各有关方共同协商，有序平稳推进广汽三菱的后续经营发展，且本次按股比提供委托贷款不会对公司日常经营和资金使用造成影响；同时，为控制资金风险及确保资金安全，公司后续将保持与其他股东方的密切沟通和加强对广汽三菱日常经营情况的关注，委托贷款的发放将根据其后续发展的实际情况实施。

    四、董事会意见

  本次委托贷款事项已经公司第六届董事会第 41 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司董事会认为本次委托贷款经股东各方协商一致，有利于与相关方协商及推进后续经营发展，且不会对本公司的日常经营和资金使用造成影响。

    五、独立董事意见

  独立董事认为本次委托贷款经股东各方协商一致按股比提供，有利于维护广汽三菱的稳定及为与相关方探讨后续经营发展奠定基础，不会对公司未来的经营情况造成影响，不会损害股东利益。因此，同意本次委托贷款事项，并同意提交董事会及股东大会审议。

    六、累计提供财务资助金额及逾期金额

  本次提供资金支持后，公司及控股子公司累计提供财务资助余额为 26.39 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例约 2.33%；截至目前，公司及控股子公司对合并报表外的参股公司提供的财务资助余额为 19.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.73%；公司全资子公司广汽零部件有限公司给其持股 50%的合营企业杭州依维柯汽车传动技术有限公司提供的委托贷款尚有 1.57 亿元未收回，目前已在推进其土地厂房的变现等措施逐步归还。此外公司无逾期未回收的财务资助款项。

                                      广州汽车集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 6 月 21 日