A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-045
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司）”于 2022 年 10 月
27 日召开第六届董事会第 26 次会议及第六届监事会第 7 次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将总额度不超过人民币 12 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期限内可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有
限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容请见公司于 2022 年 10 月 28
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2022-065）。
一、本次暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回情况
2022 年 10 月 28 日，公司于平安银行股份有限公司广州分行及中国光大银
行股份有限公司广州分行办理银行可转让大额存单业务，合计金额 119,000 万元，
详细内容请见公司于 2022 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2022-068）。
2023 年 5 月 24 日，经公司 2022 年年度股东大会审议批准，同意将部分募
投项目结项的节余募集资金，含利息收入合计 90,613.89 万元永久补充流动资金。据此，公司于近日对上述产品进行了部分赎回，收回本金 59,000 万元，获得收益 1,130.5 万元，本次赎回的募集资金本金及收益均已归还至募集资金专户，并
随后转出至公司一般户永久补充流动资金。赎回情况如下：
单位：万元
机构名称 产品名称 本次赎回 本次赎回 起息日 赎回日
金额 收益金额
平安银行股份 银行可转让 2022 年 10 2023年5月
有限公司广州 大额存单 30,000 569.59 月 28 日 26 日
分行
中国光大银行 银行可转让 2022 年 10 2023年5月
股份有限公司 大额存单 29,000 560.91 月 28 日 29 日
广州分行
注：本次赎回收益金额为本次赎回金额对应购买期间所产生的利息，未赎回 部分的收益金额后续赎回时进行相应公告。
二、最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 产品名称 购买金额 赎回金额 收益 余额
1 平安银行股份有 70,000 30,000 569.59 40,000
限公司广州分行
中国光大银行股
2 份有限公司广州 49,000 29,000 560.91 20,000
分行
合计 119,000 59,000 1,130.5 60,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 119,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 0.97
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.14
目前已使用的额度 119,000
尚未使用的额度 1000
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日
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