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广汽集团:广汽集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

公告日期:2023-05-30

广汽集团:广汽集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告 PDF查看PDF原文

A股代码:601238                A股简称:广汽集团        公告编号:临2023-045
H股代码:02238                H 股简称:广汽集团

            广州汽车集团股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

                  部分赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州汽车集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司)”于 2022 年 10 月
27 日召开第六届董事会第 26 次会议及第六届监事会第 7 次会议,审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将总额度不超过人民币 12 亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在决议有效期限内可滚动使用,期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构中国国际金融股份有
限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容请见公司于 2022 年 10 月 28
日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 2022-065)。

    一、本次暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回情况

  2022 年 10 月 28 日,公司于平安银行股份有限公司广州分行及中国光大银
行股份有限公司广州分行办理银行可转让大额存单业务,合计金额 119,000 万元,
详细内容请见公司于 2022 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临 2022-068)。
  2023 年 5 月 24 日,经公司 2022 年年度股东大会审议批准,同意将部分募
投项目结项的节余募集资金,含利息收入合计 90,613.89 万元永久补充流动资金。据此,公司于近日对上述产品进行了部分赎回,收回本金 59,000 万元,获得收益 1,130.5 万元,本次赎回的募集资金本金及收益均已归还至募集资金专户,并
 随后转出至公司一般户永久补充流动资金。赎回情况如下:

                                                            单位:万元

  机构名称    产品名称  本次赎回  本次赎回    起息日    赎回日
                            金额    收益金额

平安银行股份 银行可转让                        2022 年 10 2023年5月
有限公司广州 大额存单    30,000    569.59  月 28 日    26 日

分行

中国光大银行 银行可转让                        2022 年 10 2023年5月
股份有限公司 大额存单    29,000    560.91  月 28 日    29 日

广州分行

    注:本次赎回收益金额为本次赎回金额对应购买期间所产生的利息,未赎回 部分的收益金额后续赎回时进行相应公告。

    二、最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                            单位:万元

 序号    产品名称      购买金额  赎回金额    收益      余额

  1    平安银行股份有    70,000    30,000    569.59    40,000

        限公司广州分行

        中国光大银行股

  2  份有限公司广州  49,000    29,000    560.91    20,000

        分行

          合计            119,000    59,000    1,130.5    60,000

              最近 12 个月内单日最高投入金额                119,000

    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)        0.97

      最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)          0.14

                      目前已使用的额度                        119,000

                      尚未使用的额度                          1000

    特此公告。

                                        广州汽车集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 29 日

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