A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2022-068
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243 债券简称: 12 广汽 02
广州汽车集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司）”于 2022 年 10 月
27 日召开第六届董事会第 26 次会议及第六届监事会第 7 次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将总额度不超过人民币 12 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期限内可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有
限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容请见公司于 2022 年 10 月 28
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2022-065）。
近日，本公司使用部分暂时闲置募集资金 119,000 万元购买了银行可转让大额存单，现将有关情况公告如下：
一、本次现金管理产品的基本情况
机构名称 平安银行股份有限公司广州 中国光大银行股份有限公
分行 司广州分行
产品名称 银行可转让大额存单 银行可转让大额存单
金额（万元） 70,000 49,000
产品起息日 2022 年 10 月 28 日 2022 年 10 月 28 日
年化利率 3.3% 3.3%
收益类型 保本固定收益型 保本固定收益型
是否构成关联交易 否 否
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况说明
本次使用 119,000 万元暂时闲置募集资金购买银行可转让大额存单，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，未超过董事会已审议批准的资金额度。符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》相关规定。不存在改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在不影响公司募集资金投资计划的正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日
查看PDF原文
