广州汽车集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
非公开发行 A 股股票募集资金基本情况
1、非公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许 可 [2017]1801 号文)核准，本公司向特定投资者非公开发行不超过
753,390,254股新股(以下简称“非公开发行股票”)。募集资金总额为人民币1,500,000.00
万元，扣除承销及保荐费用人民币8,250.00万元后，实际募集资金净额为人民币
1,491,750.00万元，已由非公开发行股票的联席主承销商中金公司于2017年11月10日
汇入到本公司在平安银行广州分行开设的账号为15000090705899募集资金人民币专
户账户内。
上述非公开发行股票募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审
验并出具信会师报字[2017]第ZC10706号鉴证报告。
2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 14,999,999,957.14
2、减：募集资金支付的发行费用 83,050,000.00
3、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 853,563,984.06
其中：以前年度 677,394,511.88
2020 年半年度 176,169,472.18
4、减：累计使用募集资金 10,991,876,913.84
其中：以前年度累计使用 9,965,067,559.33
2020 年半年度使用 1,026,809,354.51
5、减：节余募集资金永久性补充流动资金（注） 746,963,410.04
6、截止 2020 年 6 月 30 日结存的募集资金余额 4,031,673,617.32
注：非公开部分募投项目节余募集资金实际金额为资金转出当日专户金额。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 修订）》以及中国证监会相关文件的有关规定，结合公司实际情况，制
定了《广州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于 2014 年 9 月 19
日经本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
（2013年修订）等有关规定，为规范公司对募集资金的管理，本公司在商业银行开设
了募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
非公开发行股票募集资金管理情况
2017 年 11 月 29 日，本公司与保荐机构中金公司，专户存储募集资金的平安银行广
州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国民生银行股份有限公司广州
分行、广州银行股份有限公司广州花城广场支行、招商银行股份有限公司广州人民中
路支行、兴业银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州越秀
支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 6 月 30 日，上述三方监管协议均正常履行。
此外，本次非公开发行股票的募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储
存和管理募集资金。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司有 7 个非公开发行股票募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 截至 2020 年 6 月
30 日止余额
平安银行广州分行 15000090705899 5,386.60
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 05871815000002643 1,276,300,554.66
中国民生银行股份有限公司广州分行 606997993 1,644,265,669.27
广州银行股份有限公司广州花城广场支行 800258982302016 1,853,558,424.21
招商银行股份有限公司广州人民中路支行 020900086110901 13,683.43
兴业银行股份有限公司广州天河支行 391030100100201677 339,841,031.34
中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行 77910188000144859 2,596.97
合计 5,113,987,346.48
截至 2020 年 6 月 30 日止，募投项目实施主体专项资金存储结余情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目实施主体 银行名称 银行账号 截至 2020 年 6 月
30 日止余额
广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团财务 01-10-112111-01 4,209,846.33
汽车工程研究院 有限公司
广汽乘用车有限公司 广州汽车集团财务 01-10-113111-01 369,071.45
有限公司
广汽乘用车（杭州）有限公 广州汽车集团财务 01-10-113114-01 0.00
司 有限公司
广汽乘用车有限公司宜昌分 广州汽车集团财务 01-10-113115-01 25,530.34
公司 有限公司
广汽乘用车有限公司新疆分 广州汽车集团财务 01-10-113116-01 0.00
公司 有限公司
合计 - - 4,604,448.12
综上，截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司及募投项目实施主体非公开发行股票募集资
金账户余额合计为人民币 5,118,591,794.60 元。其中：尚未使用完毕的非公开发行股
票募集资金及其利息收入（已扣除手续费）为人民币 4,031,673,617.32 元；尚未转出
非公开发行股票募投项目实施主体先行支付的资金人民币 339,954,767.24 元；尚未从
募集资金专户转出的非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资
金人民币 746,963,410.04 元。
三、 2020 年上半年募集资金的实际使用情况
2020 年上半年，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
非公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表《非公开发行股票募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2020年上半年，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（
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