股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-055
桐昆集团股份有限公司
关于《募集资金半年度存放与使用情况的
专项报告》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 123,588,456 股，发行价为每股人民币 15.94元，共计募集资金 1,969,999,988.64 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39 元后的募集资金为 1,962,924,529.25 元，已由主承销商国信证券
股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,154,328.73 元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 1,961,770,200.52
项目投入 B1 1,222,237,491.90
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 16,081,036.20
项目投入 C1 98,471,983.50
本期发生额
利息收入净额 C2 611,492.32
项目投入 D1=B1+C1 1,320,709,475.40
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 16,692,528.52
应结余募集资金 E=A-D1+D2 657,753,253.64
实际结余募集资金 F 57,840,597.69
差异[注] G=E-F 599,912,655.95
[注]差异 599,912,655.95 元，其中(1)为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务成
本，2023 年 8 月 30 日公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金补流到期
后继续补流的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；(2)未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用 87,344.05 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下简称恒翔新材料）、南通佳兴热电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银
行股份有限公司嘉兴桐乡支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒翔新材
料、佳兴热电本次募集资金有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
本公司 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 1204075029000059948 25,871,811.53 活期
恒翔新材料 中国农业银行股份有限公司桐乡支行 19370201040059806 29,405,932.26 活期
佳兴热电 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 573901409810805 2,562,853.90 活期
合计 57,840,597.69
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
闲置募集资金情况说明
根据 2022 年 9 月 30 日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司可
使用最高额度不超过 35,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可
滚动使用；根据 2023 年 8 月 30 日公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司
可使用最高额度不超过 20,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，
额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日公
司使用闲置募集资金购买银行结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 金额 预期年化收 起始日 到期日 是否
益率(%) 收回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 9,000.00 2.60 2023/12/29 2024/2/5 是
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 5,000.00 2.20 2024/2/8 2024/3/15 是
七、监事会对半年度募集资金存放于使用情况报告的意见
监事会全体成员认为公司募集资金 2024 年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：桐昆集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 196,177.02 本半年度投入募集资金总额 9,847.20
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 132,070.95
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达 是否 项目可
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 截至期末承 本半年度 累计投入金 投入金额与承 入进度（%） 到预定 本半年度实现 达到 行性是
项目 目（含 诺投资总额 投资总额 诺投入金额 投入金额 额 诺投入金
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