股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-106
桐昆集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏桐昆恒阳化纤有限公司（以下简称“桐昆恒阳公司”，具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准）。
●投资金额：100,000万元人民币。
●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）基于公司未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，实现产业链延伸，形成纺丝、织造、染整一体化，并保障产业链原料稳定供应，降低生产成本，扩大生产能力，提升企业行业地位和市场竞争力，拟以自有资金出资设立江苏桐昆恒阳化纤有限公司（以下简称“桐昆恒阳公司”，具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准）。桐昆恒阳公司注册资本100,000万元人民币，其中桐昆股份出资100,000万元人民币，占比100%。
（二）董事会审议情况
公司本次对外投资事项已经公司第八届董事会第六次会议审议
通过。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）桐昆集团股份有限公司
（二）法定代表人：陈士良
（三）注册资本：1,821,933,041元人民币
（四）公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢
（五）经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项管理规定的商品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）最近一年及一期的财务状况
单位：万元
项目 2020年9月30日（未经审计） 2019年12月31日（经审计）
资产总额 4,494,324.60 4,000,094.36
净资产 2,088,476.88 1,907,696.56
项目 2020年1-9月（未经审计） 2019年度（经审计）
营业收入 3,281,941.63 5,058,243.07
净利润 180,947.15 289,629.99
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：江苏桐昆恒阳化纤有限公司
（二）注册地址：江苏省宿迁市沭阳县高墟镇临港产业园
（三）注册资本：100,000万元人民币
（四）出资方式：货币方式
（五）法人代表：陈蕾
（六）出资方及出资比例：桐昆集团股份有限公司出资100,000万元人民币，占比100%。
（七）经营范围：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：面料纺织加工；家用纺织制成品制造；合成纤维制造；合成纤维销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述信息，以市场监督管理部门最终核准内容为准。
四、标的公司董事会、监事及管理层人员安排
新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于董事会、监事及管理层人员安排如下：
公司董事会成员3名，由公司委派；公司不设监事会，设监事1人，由公司委派；设总经理1人，由董事会决定聘任或者解聘。其他高级管理人员，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。
五、对外投资对上市公司的影响
本次设立公司事项，是基于公司未来发展战略的需要，有助于充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，有利于公司补强现有化纤产业链，更能有效促进公司充分利用自身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤行业的竞争力和影响力。本次投资为本公司以自有资金进行的投资，其目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。因标的公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
标的公司设立后实施的项目系桐昆股份在江苏省宿迁市沭阳县
拟建的年产240万吨长丝（短纤）、500台加弹机、1万台织机、配套染整及公共热能中心项目。
截至目前，标的公司尚未设立，处于筹划阶段，仍存在一定的不确定性。标的公司设立之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2020年12月4日
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