证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-060
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于 2022 年度权益分派调整“环旭转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：19.50 元/股
调整后转股价格：19.07 元/股
本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 30 日
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监
许可[2021]167 号”文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易所自
律监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海
证券交易所上市交易，债券简称“环旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续
的起止时间为 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日，转股期的起止时间为 2021
年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转股价格为 20.25 元/股。因公司 2020 年
度权益分派方案实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价格调整为 19.75 元/股；因公司
2021 年度权益分派方案实施，自 2022 年 6 月 13 日起转股价格调整为 19.49 元/
股；因公司注销 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 21 日起转股价格调
整为 19.52 元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价格调整标准，自 2022 年
12 月 9 日期起转股价格调整为 19.50 元/股；具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1
日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-049、临 2022-058、临 2022-071、临 2022-119）。
一、转股价格调整依据
2023 年 4 月 24 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022 年度
利润分配预案>的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格调整。
因此，“环旭转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式及调整结果
根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“环旭转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为 P1=P0-D。
其中：P0为调整前转股价 19.50 元/股，D 为每股派送现金股利 0.43 元/股（公
司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司披露的《环旭电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2023-059）），具体计算过程如下：
P1=P0-D=19.50-0.43≈19.07 元/股
“环旭转债”的转股价格由 19.50 元/股调整为 19.07 元/股，调整后的转股价格
自公司实施 2022 年度利润分配时确定的除息日即 2023 年 5 月 30 日开始生效。环
旭转债自 2023 年 5 月 23 日起停止转股，2023 年 5 月 30 日起恢复转股。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
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