广州港股份有限公司
关于募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司非公开发行A 股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查，现将公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可（2022）958 号）核准，本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股，每股股票面值为 1.00
元，发行价格为每股 2.96 元，本次非公开发行股票募集资金总额为 3,999,999,998.96 元，扣除保
荐承销费 5,188,679.25 元及对应增值税 311,320.75 元后的余款 3,994,499,998.96 元，已于 2022
年 8 月 30 日存入公司募集资金专户。
本次非公开发行股票实际募集资金为 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费、律师费用、会计师费用、登记费用、印花税、登报费、制作费 8,653,873.92 元（不含增值税），实际募集资金净额为 3,991,346,125.04 元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2022 年 08 月 30 日出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下表：
项目 募集资金发生额
募集资金余额 3,994,499,998.96
减：已支付的中介费用 3,465,194.67
减：已累计投入募集资金总额 2,404,733,475.04
其中：2023 年度投入募投项目金额 474,633,663.73
2023 补充流动资金 450,000,000.00
以前年度已使用金额 1,480,099,911.31
减：银行手续费支出 4,627.18
加：募集专户累计利息收入 30,252,133.20
加：收回中介费用进项税抵扣款 311,320.75
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,616,860,156.02
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监督等做出了具体明确的规定。公司严格按照 《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同
监督募集资金的使用情况。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 其中：现金管理余额
中国建设银行股份有限公 4405 0147 0041 0000 199,170,901.18 190,000,000.00
司广州港湾广场支行 0126
招商银行股份有限公司广 1209 0723 3010 404 947,478,651.01 947,478,651.01
州天河支行
中国光大银行股份有限公 3880 0188 0000 7951 3 2,094,453.10 0
司广州荔湾支行
中国光大银行股份有限公 3880 0181 0000 1736 8 304,119,921.22 304,119,921.22
司广州荔湾支行
中国工商银行股份有限公 3602 0005 1920 1124 3,646,229.51 0
司广州第二支行 611
中国工商银行股份有限公 3602 0005 1420 0019 160,350,000.00 160,350,000.00
司广州第二支行 534
合计 1,616,860,156.02 1,601,948,572.23
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 9 月 23 日第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于广州港股份有限公司以协定存款、通知存款、定期存款方式存放部分募集资金的议案》， 同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行 A 股股票的部分募集资金 以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，授权额度不超过 33 亿元，授权期限自本次董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，在授权期限内额度可滚动使用，单个产品期限最长不超过 12 个月。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确
的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《广州港股份有限公司关于以协定存款等方式存放募集资金的公告 》（公告编号：2022-069）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表。
银行名称 产品名 期初余额 年末余额 本年利息 期限 是否
称 赎回
招商银行股份 7 天通 7 天
有限公司广州 知存款 1,125,144,929.62 947,478,651.01 10,609,031.62 滚存 否
天河支行
中国建设银行 7 天通 7 天
股份有限公司 知存款 640,000,000.00 190,000,000.00 3,373,611.12 滚存 否
港湾广场支行
中国工商银行 7 天通 7 天
股份有限公司 知存款 280,350,000.00 160,350,000.00 1,155,838.89 滚存 否
广州第二支行
中国光大银行 7 天通 7 天
股份有限公司 知存款 469,119,921.22 304,119,921.22 1,719,722.22 滚存 否
广州荔湾支行
合计 2,514,614,850.84 1,601,948,572.23 16,858,203.85
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
广州港股份有限公司董事会
二○二三年八月二十八日
附表：
募集资金使用情况对照表
（截至 2023 年 6 月 30 日）
编制单位：广州港股份有限公司
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