证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2022-050
华电重工股份有限公司
关于终止部分募投项目并将结余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止“华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目”“华电重工研发中心建设项目”，并将结余募集资金 66,082.00 万元（不含利息）及募集资金专户利息永久补充流动资金。
《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第十二次临时会议、第四届监事会第八次临时会议审议通过，尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。
公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第十二次临时会
议、第四届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止部分 IPO募投项目，即“华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目”“华电重工研发中 心 建 设 项 目 ”， 并 将 结 余 募 集 资金66,082.00 万元（占 IPO 募集资金净额的 45.71%）及募集资金专户利
息永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公司首次公开发行股票 15,000.00 万股，每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为 150,000.00 万元，扣除发行费用 5,420.00 万元后，募集资金净额为 144,580.00 万元。上述募集资金到位情况已经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验
资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。公司对募集资金采用了专
户存储。截至 2022 年 10 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 此前调整投 截至目前 募集资金
总额 资总额 已使用金额 余额
华电曹妃甸重工装备有
1 限公司曹妃甸重工装备 54,760.00 54,760.00 5,200.00 49,560.00
制造基地二期项目
华电重工物料输送系统
2 核心产品扩能及配套项 30,752.00 11,999.94 11,999.94 0.00
目
3 华电重工高端钢结构产 23,936.62 0.00 0.00 0.00
品扩大产能项目
4 华电重工研发中心建设 16,522.00 16,522.00 0.00 16,522.00
项目
5 补充工程项目运营资金 18,609.38 18,609.38 18,609.38 0.00
项目
6 永久补充流动资金 0.00 42,688.68 42,688.68 0.00
合计 144,580.00 144,580.00 78,498.00 66,082.00
截至 2022 年 10 月 31 日，公司募集资金余额为 66,082.00 万元
（不含利息），募集资金专户结余利息 3,166.46 万元。
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关规定的要求，制定了《华电重工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自首次公开发行股票以来，公司严格按照管理办法的规定存放、使用和管理募集资金，具体情况如下：
（一）签订三方和四方监管协议
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2014 年12月4 日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司、华电重工机械有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司
于 2015 年 12 月 29 日与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2022 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票所筹集资金在
各银行账户的存储情况如下：
单位：元
募集资金专户开户行 银行账号 募集资金初始存储 募集资金存储余
金额 额（含利息）
北京银行股份有限公 20000017039383896688812 165,220,000.00 18,020,943.60
司慧园支行
中国民生银行股份有 692735237 546,886,200.00 17,821,430.49
限公司总行营业部
招商银行股份有限公 110906781410918 733,693,800.00 6,626,653.20
司北京西三环支行
中国建设银行股份有 1205018570000000218 / 15,557.20
限公司天津北辰支行
合计 / 1,445,800,000.00 42,484,584.49
除上述存储在专户的募集资金外，公司根据 2022 年 4 月 21 日召
开的第四届董事会第六次会议决议，使用闲置募集资金 15,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用闲置募集资金 50,000 万元进行现金管理购买银行结构性存款。
（三）监管协议履行情况
截至目前，协议各方均按照所签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。
三、拟终止募投项目基本情况及终止原因
本次拟终止的募投项目有华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目、华电重工研发中心建设项目。相关基本情况及终止原因如下：
（一）华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目的基本情况及终止原因
1、项目基本情况
华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目于 2011 年取得《河北省固定资产投资项目备案证》（唐曹管发改备字[2011]21 号），项目实施主体为公司全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司（以下简称“曹妃甸重工”），项目投资总额为 54,760 万元，拟使用募集资金 54,760 万元，计划建设一座联合厂房（内含原材料车间、钢结构车间、变电所等）、一座表面处理厂房（内含大型喷丸室和喷漆室）、露天装场和码头等，并配套建设公用动力和配电、环保、消防等设施以及厂区管网系统、道路、围墙。项目达产并稳定运营后，预计实现年销售收入（不含税）102,542.75 万元，年利润总额 12,402.75 万元。
截至目前，本项目使用募集资金 5,200 万元。公司于首次公开发行股票前，以自筹资金 52,022,772.06 元预先投入本项目所涉及的土地使用权和海域使用权。公司上市后，使用募集资金 5,200 万元置换了前期投入的自筹资金。
本项目终止后，曹妃甸重工将根据其“十四五”发展战略，使用相关土地和海域用于有较好市场前景的新项目。
2、项目终止原因
本项目拟定于“十二五”初期，项目产品（包括排土机、转载机、连续卸船机等）属于环保、高效的物料输送装备，契合当时国内电力、采矿、港口等基础性行业稳步增长及国家加快推进节能环保产业发展的战略机遇，能够延伸公司的主营业务。预计项目投产后可以丰富公司的产品结构、拓展产品的高端应用领域、强化公司业务的纵深发展，从而满足多元化的市场需求，增强公司的盈利能力和抗风险能力。
本项目主要产品排土机、转载机、连续卸船机和集装箱岸桥等属于物料搬运机械，自 2015 年以来，其服务的电力、煤炭、港口等行业出现产能过剩，国家对该等行业进行结构性调整，实行供给侧改革。
在电力方面，国家能源局于 2016 年发布了《关于进一步调控煤电规划建设的通知》，进一步调控煤电规划建设,规范煤电开工建设秩序, 严肃处理违规建设项目,化解煤电潜在过剩风险。国家能源局《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》提出加快煤电转型升级，取消和推迟煤电建设项目 1.50 亿千瓦以上，到 2020 年全国煤电装机规模力争控制在 11 亿千瓦以内。各发电集团对已核准的火电项目不同程度地采取了缓建或停建措施。
在煤炭方面，自 2015 年起，国家为解决产能过剩、污染严重、综合利用效率低等煤炭行业问题，密集出台了一系列调控政策。2015
年，国家能源局先后发布了《关于促进煤炭工业科学发展的指导意见》《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《工信部国家发展改革委国家能源局等部门关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》，对优化煤炭开发布局、调整煤炭产业结构、加强煤炭规划管理等工作，提出具体意见，拟淘汰煤炭行业落后产能 7,779.00万吨/年，淘汰煤矿数量 1,254 座。2016 年初，国家发布了《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见(国发〔2016〕7号)》，
指出未来 3-5 年产能退出和减量重组分别为 5 亿吨左右。2019 年 8
月 19 日，国家发展改革委员会、财政部、自然资源部、生态环保部、国家能源局、国家煤矿安监局印发《关于印发<30 万吨/年以下煤矿分类处置工作方案>的通知》(发改能源〔2019〕1377 号)指出应通过
三年时间，力争到 2021 年底全国 30 万吨/年以下煤矿数量减少至 800
处以内，华北、西北地区（不含南疆）30 万吨/年以下煤矿基本退出，
其他地区 30 万吨/年以下煤矿数量原则上比 2018 年底减少 50%以上。
在港口方面，受经济增速放缓影响，近年来我国水上运输业固定资产投资完成额增速较为平缓。根据交通运输部《2021 年交通运输行业发展统计公报》，全国2021年全年完成水运建设投资1,513亿元，比上年增加 11.4%。
在上述政策、行业及市场环境的影响下
查看PDF原文
