证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2021-020
华电重工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公司首次公开发行股票 15,000.00 万股，每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为 150,000.00 万元，扣除发行费用 5,420.00 万元后，募集资金净额为 144,580.00 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大
信验字[2014]第 1-00082 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
公司对募集资金进行专户存储。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资
金使用及余额情况如下（单位：人民币元）：
项目 以前年度已使 2020 年度使用 合计
用金额 金额
募集资金净额 -- -- 1,445,800,000.00
减：募集资金直接投入募投项目 358,093,214.45 -- 358,093,214.45
其中：华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备 52,000,000.00 -- 52,000,000.00
制造基地二期项目
华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项 119,999,414.45 -- 119,999,414.45
目
补充工程项目运营资金项目 186,093,800.00 -- 186,093,800.00
减：永久补充流动资金 426,886,785.55 -- 426,886,785.55
项目 以前年度已使 2020 年度使用 合计
用金额 金额
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 31,245,529.47 139,704.25 31,385,233.72
本年末结存募集资金余额 -- -- 692,205,233.72
其中：存放于银行募集资金专户 -- -- 42,205,233.72
用于暂时补充流动资金 -- -- 150,000,000.00
用于购买现金管理产品 -- -- 500,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，制定了《华电重工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第一届董事会第二次会议审议通过，公司第二届董事会第二次临时会议第一次修订。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 4个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方和四方监管协议情况
根据相关规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于 2014年 12 月 4 日与招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司慧园支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司、华电重工机械有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司于
2015 年 12 月 29 日与中国建设银行股份有限公司天津北辰支行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议和四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下
（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司北京西三环支行 110906781410918 活期存款 6,541,859.72
北京银行股份有限公司慧园支行 20000017039383896688812 活期存款 17,920,691.21
中国民生银行股份有限公司总行营业部 692735237 活期存款 17,726,942.48
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 12050181570000000218 活期存款 15,740.31
合计 42,205,233.72
（四）监管协议履行情况
截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照所签署的《募集资金专
户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行
使权利并履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况(见附件)
公司累计投入募集资金共计 35,809.32 万元，其中：2014 年 12 月
12 日提取募集资金 15,108.00 万元用于募投项目中的补充工程项目运
营资金项目，2015 年 4 月 14 日提取募集资金 5,200.00 万元用于置换
募投项目中“华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二
期项目”前期投入资金。以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资
金由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2015 年 4 月 8 日
出具审核报告（大信专审字[2015]第 1-00416 号）。2015 年 1 月 7 日
提取募集资金 3,501.38 万元用于募投项目中“补充工程项目运营资金
项目”。2015 年 12 月 25 日，提取募集资金 12,000.00 万元用于对全
资子公司华电重工机械有限公司增资。华电重工机械有限公司对该增资
款进行专户管理，于 2015 年 12 月 29 日、2015 年 12 月 30 日、2016 年
7 月 4 日合计支付货款 11,999.94 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，华
电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目累计募集资金使用金额为 5,200.00 万元，补充工程项目运营资金项目累计募集资金使用金额为 18,609.38 万元，华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目累计募集资金使用金额为 11,999.94 万元。已累计投入募集资金总额为 35,809.32 万元。报告期内，公司未使用募集资金投入上述募投项目。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2015年3月26日召开的第二届董事会第三次临时会议决议，使用闲置募集资金 40,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限自审议通过之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司已于 2016 年
3 月 8 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 40,000.00 万元，一
次性归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2016年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据公司2016年3月10日召开的第二届董事会第六次临时会议决议，使用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限自审议通过之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司已于 2017 年
3 月 6 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 50,000.00 万元，一
次性归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 8 日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据公司 2017 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第八次临时会议决
议，使用闲置募集资金 60,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限自审议通过之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司已于 2018 年
3 月 6 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 60,000.00 万元，一
次性归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 8 日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据公司 2018 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第六次临时会议决
议，使用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限自
审议通过之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。2018 年 7 月 3 日，
公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 43,300.00 万元，暂时归还至
募集资金专户。2018 年 8 月，公司根据 2018 年 4 月 9 日召开的第三届
董事会第六次临时会议决议，再次使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂
时用于补充流动资金。公司已于 2019 年 4 月 8 日,将用于暂时补充流动
资金的募集资金 11,700.00 万元，一次性归还至募集资金专户。具体内
容详见公司于 2018 年 7 月 5 日、2019 年 4 月 10 日在《上海证券报》、
《中国
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