证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临 2020-040
华电重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)北京西客站支行
本次现金管理金额:共计50,000万元人民币
本次现金管理产品名称:广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款
本次现金管理期限:48天
履行的审议程序:公司于2020年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。
2020 年 5 月 27 日,华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)
与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》(XJXCKJ30757),使用暂时闲置的募集资金 20,000万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款;与北京银行慧
园支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》(DFJ2005275),使用暂时闲置的募集资金 30,000 万元购买北京银行保本浮动收益型人民币结构性存款。
上述协议已于 2020 年 8 月 25 日到期,广发银行北京西客站支行
和北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。
2020 年 8 月 26 日,公司根据第三届董事会第九次会议决议,使
用暂时闲置募集资金购买了 50,000 万元广发银行人民币结构性存款。具体情况如下:
一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况
(一)本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的
为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司于
2020 年 8 月 26 日购买了 50,000 万元广发银行“物华添宝”W 款人民
币结构性存款。
(二)本次购买结构性存款的资金来源
1、资金来源
公司于 2020 年 8 月 26 日购买的 50,000 万元广发银行“物华添
宝”W 款人民币结构性存款,资金来源于公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
(1)基本情况
经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2014]1186 号),
公司于 2014 年首次公开发行股票 15,000 万股,每股发行价格为 10
元,募集资金总额为 150,000 万元,扣除发行费用 5,420 万元后,募集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报
告(大信验字[2014]第 1-00082 号)。公司对募集资金采取了专户存 储。
(2)募集资金投资计划及使用情况
公司募集资金投资计划及截至 2020 年 6 月 30 日各募投项目募集
资金余额明细如下:
单位:万元
调整后投资 以前年度 2020 年度 募集资金余
项目名称 原投资总额 总额 已使用金 使用金额 额
额
华电曹妃甸重工
装备有限公司曹 54,760.00 54,760.00 5,200.00 0.00 49,560.00
妃甸重工装备制
造基地二期项目
华电重工物料输
送系统核心产品 30,752.00 11,999.94 11,999.94 0.00 0.00
扩能及配套项目
华电重工高端钢
结构产品扩大产 23,936.62 0.00 0.00 0.00 0.00
能项目
华电重工研发中 16,522.00 16,522.00 0.00 0.00 16,522.00
心建设项目
补充工程项目运 18,609.38 18,609.38 18,609.38 0.00 0.00
营资金项目
永久补充流动资 0.00 42,688.68 42,688.68 0.00 0.00
金
合计 144,580.00 144,580.00 78,498.00 0.00 66,082.00
(三)本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况
受托方 产品 产品名称 金额(万元) 预计年化 预计收益金额
名称 类型 收益率 (万元)
银行结 广发银行“物华 3.20%或3.05% 210.41万元或
广发银行 构性存 添宝”W款人民币 50,000 或1.50% 200.55万元或
款 结构性存款 98.63万元
产品期限 收益类 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
型 收益率 (如有) 关联交易
保 本 浮 3.20%或3.05% 210.41万元或
48天 动收益 / 或1.50% 200.55万元或 否
98.63万元
(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析
1、控制安全性风险
本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,公司财务资产部已进行事前审核与评估风险,结构性存款满足保本要求。
另外,公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
2、防范流动性风险和现金流量风险
公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
二、本次结构性存款合同主要内容
(一)主要条款
产品名称:广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款
产品代码:XJXCKJ20361
产品类型:保本浮动收益型
币种:人民币
规模:50,000 万元
产品期限:48 天
合同签署日期:2020 年 8 月 26 日
启动日:2020 年 8 月 26 日
到期日:2020 年 10 月 13 日
预计到期利率:本产品收益率与沪金 2012 合约价格表现挂钩。结构性存款收益率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性存款
收益率。在产品结算日(2020 年 10 月 9 日),若挂钩标的的收盘价
格大于等于高行权价格(2020 年 8 月 26 日收盘价格*100%),则到
期收益率为 3.20%;若挂钩标的的收盘价格小于高行权价格,且大于
等于低行权价格(2020 年 8 月 26 日收盘价格*88%),则到期收益率
为 3.05%;若挂钩标的的收盘价格小于低行权价格,到期收益率为1.5%。
产品结构:投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%~80%,收益部分投资于与沪金 2012 合约价格挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于沪金 2012 合约价格在观察期内的表现。
本金及收益兑付时间:结构性存款到期日偿付全部人民币本金,并按照规定支付结构性存款收益。
(二)资金投向
投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债),收益部分投资于与沪金 2012 合约价格挂钩的金融衍生产品。
(三)公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买广发银行保本结构性存款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存在新增关联交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后,预计公司可获得收益约 210.41万元或 200.55 万元或 98.63 万元。
(四)风险控制分析
同“一、(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 的风险控制分析”相关内容。
三、受托方的基本情况
(一)基本情况
法定 注册资本 主要股东及 是否为
名称 成立时间 代表人 (万元) 主营业务 实际控制人 本次交
易专设
吸收公众存款;发放
短期、中期和长期贷
款;办理国内外结算;
办理 票 据承 兑 与贴
现;发行金融债券;
代理发行、代理兑付、
承销政府债券;买卖 主要股东有
政府债券、金融债券 中国人寿保
等有价证券;从事同 险股份有限
业拆借;提供信用证 公司、中信