证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2020-004
华电重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）北京西客站支行 、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）慧园支行
本次现金管理金额：共计50,000万元人民币
本次现金管理产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款、北京银行对公客户人民币结构性存款
本次现金管理期限：60天
履行的审议程序：公司于2019年5月27日召开第三届董事会第十四次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。
2019 年 12 月 25 日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）
与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》（合同编号：XJXCKJ12937），使用暂时闲置的募
集资金 30,000 万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款；与北京银行慧园支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》（合同编号：DFJ1912151），使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买北京银行保本浮动收益型人民币结构性存款。
上述协议已于 2020 年 2 月 4 日到期，广发银行北京西客站支行
和北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。
2020 年 2 月 13 日，公司根据第三届董事会第十四次临时会议决
议，使用暂时闲置募集资金购买了 30,000 万元广发银行人民币结构性存款和 20,000 万元北京银行人民币结构性存款。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的
为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司于
2020 年 2 月 13 日购买了 30,000 万元广发银行“薪加薪 16 号”人民
币结构性存款和 20,000 万元北京银行对公客户人民币结构性存款。
（二）本次购买结构性存款的资金来源
1、资金来源
公司于 2020 年 2 月 13 日购买的广发银行“薪加薪 16 号”人民
币结构性存款和北京银行对公客户人民币结构性存款合计 50,000 万元，资金来源于公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
（1）基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），
公司于 2014 年首次公开发行股票 15,000 万股，每股发行价格为 10
元，募集资金总额为 150,000 万元，扣除发行费用 5,420 万元后，募集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报
告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。公司对募集资金采取了专户存储。
（2）募集资金投资计划及使用情况
公司募集资金投资计划及截至 2019 年 12 月 31 日各募投项目募
集资金余额明细如下：
单位：万元
调整后投资 以前年度 2019 年度 募集资金余
项目名称 原投资总额 总额 已使用金 使用金额 额
额
华电曹妃甸重工
装备有限公司曹 54,760.00 54,760.00 5,200.00 0.00 49,560.00
妃甸重工装备制
造基地二期项目
华电重工物料输
送系统核心产品 30,752.00 11,999.94 11,999.94 0.00 0.00
扩能及配套项目
华电重工高端钢
结构产品扩大产 23,936.62 0.00 0.00 0.00 0.00
能项目
华电重工研发中 16,522.00 16,522.00 0.00 0.00 16,522.00
心建设项目
补充工程项目运 18,609.38 18,609.38 18,609.38 0.00 0.00
营资金项目
永久补充流动资 0.00 42,688.68 42,688.62 0.06 0.00
金
合计 144,580.00 144,580.00 78,497.94 0.06 66,082.00
（三）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况
1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
受托方 产品 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金额
名称 类型 收益率 （万元）
银行结构 “薪加薪16号” 180.49万元或
广发银行 性存款 人民币结构性存 30,000 3.66%或1.50% 73.97万元
款
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 （如有） 关联交易
60天 保 本 浮 动 / 3.66% 或 180.49万元或 否
收益 1.50% 73.97万元
2、北京银行对公客户人民币结构性存款
受托方 产品 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金额
名称 类型 收益率 （万元）
银行结构 对公客户人民币 最高3.66%，最 最高120.33万
北京银行 性存款 结构性存款 20,000 低1.35% 元，最低44.38
万元
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 （如有） 关联交易
保 本 浮 动 最高3.66%， 最高120.33万
60天 收益 / 最低1.35% 元，最低44.38 否
万元
（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析
1、控制安全性风险
本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。
另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险和现金流量风险
公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
二、本次结构性存款合同主要内容
（一）《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》主要内容
1、主要条款
产品代码：XJXCKJ9351
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
规模：30,000 万元
产品期限：60 天
合同签署日期：2020 年 2 月 13 日
启动日：2020 年 2 月 13 日
到期日：2020 年 4 月 13 日
预计到期利率：本产品收益率与 2020 年 2 月 24 日路透页面香港
时间上午 11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率水平挂钩，汇率区间为 7.3000-8.8000（不含边界）。如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内，则到期时结构性存款收益率为3.66%（年化收益率）；如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外，则到期时结构性存款收益率为 1.5%（年化收益率）。
产品结构：投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
本金及收益兑付时间：结构性存款到期日偿付全部人民币本金，并按照规定支付结构性存款收益。
2、资金投向
投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等。
3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买广发银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益约 180.49万元或 73.97 万元。
4、风险控制分析
同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。
（二）《北京银行对公客户结构性存款协议》主要内容
1、主要条款
产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
产品代码：DFJ2002061
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
规模：20,000 万元
产品期限：60 天
合同签署日期：2020 年 2 月 13 日
起息日：2020 年 2 月 13 日
到期日：2020 年 4 月 13 日
预计到期利率：预期可获得的年利率与观察期内 3 个月美元LIBOR 利率相挂钩，目标区间为 0.45%-3.45%以内。预期到期年利率
=1.35%+（R-1.35%）×N/D，1.35%及 R 均为年化利率。其中，N 为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，D 为观察期实际天数，R 为预期
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