证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2020-32
江苏林洋能源股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合公司规定
募集资金使用符合承诺进度
一、 募集资金基本情况
(一) 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发行价为每股人
民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民币
43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金于 2016
年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2016]第 114500 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目累计共使用
人民币 2,532,352,580.54 元，其中：以前年度募投项目使用人民币 2,527,708,765.09
元，本年度募投项目使用人民币 4,643,815.45 元。截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年
4 月非公开发行股票募集资金可使用金额为 255,075,791.13 元，其中闲置募集资金用
于暂时补充流动资金为人民币 250,000,000.00 元；募集资金专用账户本息余额为人民
币 5,075,791.13元，其中：本金人民币75,791.13 元，定期存款人民币5,000,000.00 元。
(三) 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号文）核准，公司于 2017 年 11 月向社会
公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发
行可转换公司债券应募集资金人民币 3,000,000,000.00 元，实际募集资金人民币3,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,250,000.00 元后实际募集资金净额为人
民币 2,966,750,000.00 元。上述资金于 2017 年 11 月 2 日到位，且经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA16295 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目
累计共使用人民币 1,619,692,844.48 元，其中：以前年度募投项目使用人民币
1,582,051,377.15 元，本年度募投项目使用人民币 37,641,467.33 元。截至 2019 年 12
月 31 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金可使用金额为 1,436,293,985.44 元，
其中闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币 300,000,000.00 元；募集资金专用账户本息余额为人民币 1,136,293,985.44 元，其中：本金人民币 796,293,985.44元，理财产品 340,000,000.00 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
2014 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过《关于修改<募集资金使用及管理制度>的议案》；2014 年 11 月 12 日，公司
2014 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与非公开发行保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》：
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注
2016 年 5 月 11 日 江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100505117 已销户
2016 年 5 月 11 日 江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 502768600529
2016 年 5 月 23 日 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国中信银行启东支行 811050104100394507 已销户
2016 年 5 月 23 日 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100507568 已销户
2016 年 5 月 23 日 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国江苏银行启东支行 50370188000159662 已销户
2016 年 5 月 23 日 阜阳永明农业太阳能发电有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100507719 已销户
2016 年 4 月非公
2016 年 5 月 23 日 颍上永阳新能源科技有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000085 已销户
开发行股票募集
2016 年 5 月 23 日 德州市华耀光电科技有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040233169 已销户
资金账户
2016 年 5 月 23 日 启东市华虹新能源电力有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040233144 已销户
2016 年 10 月 24 日 宿州金阳新能源科技有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 187241124324 已销户
2016 年 10 月 24 日 冠县华博农业科技有限公司 中国银行济南天桥支行 207831285073 已销户
2016 年 10 月 24 日 泗洪县华乐新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100529982 已销户
2016 年 10 月 24 日 泗洪县永乐新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100530050 已销户
2016 年 11 月 23 日 阜阳永强农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100531076 已销户
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注
2018 年 5 月 3 日 泗洪永盛新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100588268 已销户
2016 年 11 月 23 日 阜阳永强农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100531227 已销户
2017 年 11 月 7 日 临泉永明太阳能发电有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235206 已销户
2016 年 6 月 17 日 界首市金明农业发展有限公司 江苏银行启东支行 50370188000190496 已销户
2017 年 11 月 7 日 阜阳华明农业太阳能发电有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235214 已销户
2017 年 11 月 10 日 濉溪县永瑞现代农业科技有限公司 浦发银行启东支行 88160078801500000029 已销户
2017 年 11 月 11 日 亳州市谯城区华阳新能源科技有限公司 中信银行启东支行 8110501012800988612 已销户
2017 年 11 月 10 日 宿州金耀新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572675 已销户
2017 年 11 月 7 日 安丘汇创新能源科技有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235222 已销户
2017 年 11 月公
2017 年 11 月 9 日 惠民县永正农业科技有限公司 中国工商银行启东
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