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吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2023-2024年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告

公告日期:2023-04-08

吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2023-2024年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601218      证券简称:吉鑫科技      公告编号:2023-007
        江苏吉鑫风能科技股份有限公司

    关于 2023-2024 年度使用部分闲置资金购买

                理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    ●委托理财受托方:建设银行、工商银行、 浦发银行等商业银行

    ●本次委托理财金额:额度不超过人民币 6 亿元,在上述额度内,资金可
以滚动使用。

    ●委托理财产品类型:安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品

    ●委托理财期限:自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023
年年度股东大会召开之日止。

    ●履行的审议程序:本事项已经江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    一、委托理财概况

    (一)委托理财目的

  为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,公司及子公司拟利用部分闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品。

    (二)资金来源

  公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

    (三)委托理财产品的基本情况

  2023-2024 年度公司及子公司计划滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币的
闲置自有资金,主要投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品,投资期限不超过一年,不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品;理财产品包括但不限于风险可控类银行理财产品或信托理财产品。

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司将组成工作小组,根据金融形势和公司闲置资金的情况适时适量地开展投资活动,及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险,确保资金安全。

  2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,对委托理财的产品投资及收益情况进行信息披露。

    二、本次委托理财的具体情况

  1、委托方式:公司及子公司将严格按照内控要求,审慎选择受托方,指定其进行理财。

  2、委托理财额度:公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  3、委托理财实施期:自 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023 年年度股东大会召开之日止。

  4、投资方式:公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品,投资期限不超过一年,不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品;理财产品包括但不限于风险可控类银行理财产品或信托理财产品。

  5、委托理财协议

  公司董事会授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施,包括但不限于对受托方的审慎评估,委托理财形式的选择、期限和金额的确定,资金的调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜,授权期限与委托理财实施期一致。

    三、委托理财受托方的情况


  公司委托理财受托方包括建设银行、工商银行、 浦发银行等商业银行,预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如存在关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

  公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

    四、对公司的影响

  1、公司最近一年又一期的主要财务数据

                                                          单位:元

                                2022 年 12 月 31 日  2022 年 9 月 30 日
                                                    (未经审计)

 资产总额                        3,867,834,010.32    3,877,285,860.73

 负债总额                        1,058,942,626.36    1,129,414,033.86

 净资产                          2,808,891,383.96    2,747,871,826.87

 归属于上市公司股东的资产净额    2,807,805,020.56    2,746,764,048.86

                                2022 年 1-12 月      2022 年 1-9 月

                                                    (未经审计)

 经营活动产生的现金流量净额        453,694,060.75      253,719,220.44

  公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元进行理财产品投资,该金额占 2022 年
12 月 31 日公司货币资金 6.78 亿元的 88.50%。公司开展的委托理财业务,并非
以中长期投资为目的。通过购买中短期理财产品,取得一定投资收益,从而降低财务费用,提高自有资金使用效率。公司账户资金以保障经营性收支为前提,在确保公司日常生产经营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要及业务开展需要,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

  根据相关会计准则,公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目,取得理财收益计入利润表 “投资收益”科目。

    五、风险提示

  金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

    六、决策程序的履行及独立董事意见


      1、2023 年 4 月 7 日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了

  《关于 2023-2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及子

  公司滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品,

  其期限为 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之

  日止,并授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施。

      2、公司独立董事认为:在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响

  公司正常生产经营的前提下,公司使用部分闲置资金用于购买保本型理财产

  品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的

  利益;公司董事会审议该事项的程序符合《公司章程》、《重大经营与投资决策

  管理制度》及相关法律、法规的规定,合法有效;因此,我们同意《关于 2023-

  2024 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,并提交股东大会审议。

      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财

  的情况

      2022 年 1 月 1日-12 月 31 日公司购买理财产品的情况如下:

                                                            单位:万元

 序号  理财产品类型  实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额

  1    银行理财产品      17,750        17,750  154.24              0

        合计              17,750        17,750  154.24              0

最近 12 个月内单日最高投入金额                                        8,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    2.85

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      1.00

目前已使用的理财额度                                                    0

尚未使用的理财额度                                                  40,000

总理财额度                                                          40,000

      特此公告。

                                          江苏吉鑫风能科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                二〇二三年四月八日

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