证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2020-047
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于新增 2020-2021 年度使用部分闲置资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重点内容提示:
● 本次公司拟新增 3 亿元利用自有闲置资金购买理财产品额度;新增后,
2020年至2021年度利用自有闲置资金购买理财产品的额度变成为不超过6亿元。
● 本议案需经过 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
一、2020-2021 年度委托理财情况说明
经 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于
2020-2021 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短期理财产品,投资期限不超过一年,不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品;理财产品包括但不限于风险可控类银行理财产品或信托理财产品;委托理财实施期自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止;在实施期内,公司使用总额度不超过人民币 3 亿元;公司董事会授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施,包括但不限于对受托方的审慎评估,委托理财形式的选择、期限和金额的确定,资金的调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜,授权期限与委托理财实施期一致(具体内容详见公司于 2020年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2020-2021 年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号2020-009)。
2020 年 1 月 1 日-10 月 31 日公司购买理财产品的情况如下:
单位:万元
委托理财 委托理 委托理财 委托理财 资金 报酬确 年化 预期 实际收 实际收 是否经
受托人 类型 财金额 起始日期 终止日期 来源 定方式 收益率 收益 益或损 回情况 过法定
(%) (如有) 失 程序
招商银 日日鑫 1500 2020/8/5 2020/9/17 自有 到期回 2.684% 2.46 本利已 是
行 80008 号 资金 收本息 收回
浦发银 结构性存 5000 2020/9/29 2020/12/28 自有 到期回 浮动 未到期 是
行 款 资金 收本息
兴业银 金雪球季 5000 2020/9/29 2020/12/29 自有 到期回 浮动 未到期 是
行 季丰 资金 收本息
上海银 结构性存 5000 2020/9/30 2020/12/29 自有 到期回 浮动 未到期 是
行 款 资金 收本息
中国银 结构性存 5000 2020/9/30 2020/12/30 自有 到期回 浮动 未到期 是
行 款 资金 收本息
兴业银 金雪球月 2500 2020/10/16每月 16 日 自有 赎回回 浮动 未到期 是
行 月盈 资金 收本息
上海银 福利派(每 500 2020/10/16 随时 自有 赎回回 浮动 未到期 是
行 周型) 资金 收本息
上海银 易精灵(天 3000 2020/10/16 随时 自有 赎回回 浮动 未到期 是
行 天型) 资金 收本息
二、新增 2020-2021 年度委托理财额度情况说明
2020 年初至今,公司销售回款良好,及第三季度控股股东归还 2.441 亿元非
经营性资金占用款等,目前公司现金流充裕。公司拟新增 3 亿元利用自有闲置资
金购买理财产品额度;新增后,2020 年至 2021 年度利用自有闲置资金购买理财
产品的额度变成为不超过 6 亿元。
(一)为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,公
司及子公司拟新增 3 亿元闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财
产品。
1、委托方式:公司及子公司将严格按照内控要求,审慎选择受托方,指定
其进行理财。
2、新增委托理财额度:公司拟新增使用额度不超过人民币 3 亿元,在上述
额度内,资金可以滚动使用。
3、新增委托理财实施期:自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本议案之
日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
4、投资方式:公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的货币型基金、
结构性存款及其他短期理财产品,投资期限不超过一年,不用于投资境内外股票、
证券投资基金等有价证券及其衍生品;理财产品包括但不限于风险可控类银行理
财产品或信托理财产品。
5、新增委托理财协议
公司董事会授权公司总经理负责公司及子公司委托理财的具体实施,包括但不限于对受托方的审慎评估,委托理财形式的选择、期限和金额的确定,资金的调拨及理财业务合同和协议的签署等事宜,授权期限与委托理财实施期一致。
(二)新增购买理财产品的资金来源
新增购买理财产品所使用的资金为公司闲置资金。
(三)本次新增委托理财对公司的影响
1、本着谨慎性、流动性的原则,公司运用部分闲置资金进行安全性高的短期理财产品投资,将在确保公司正常经营的情况下实施,不会影响公司主营业务的日常资金周转需求。
2、通过进行适度稳健的资金理财,可以提高资金使用效率、降低财务成本,有助于增加公司收益。
(四)需履行的审批程序
本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
(五)购买理财产品的风险控制
1、公司已组成工作小组,根据金融形势和公司闲置资金的情况适时适量地开展投资活动,及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险,确保资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,对委托理财的产品投资及收益情况进行信息披露。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十四日