证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023—临 036 号
白银有色集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首发上市募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167 号），白银有色集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2017 年 2 月 9 日通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）
698,000,000.00 股，每股发行价格为 1.78 元，募集资金总额计 1,242,440,000.00 元。扣除承销费、保荐费 80,000,000.00 元和审计费、验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用 33,200,122.33元后的募集资金净额 1,129,239,877.67 元，其中：证券账户中信银行股份有限公司兰州金昌路支行（账号 8113301013300056177，以下简称“中信银行账户”）存入 1,000,000,000.00 元；中国农业银行股份有限公司白银大什字支行（账号 27406101040008811，以下简称“农业银行账户”）存入 129,239,877.67 元。
上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017
年 2 月 9 日出具了《验资报告》（京永验字[2017]第 210009 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用首发上市募集资金 1,129,239,877.
67 元。其中:使用中信银行账户资金 1,000,000,000.00 元（该笔募集资金用于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权）；使用农业银行账户的募集资金 129,239,877.67 元（该笔募集资金用于支付小铁山八中段以下深部开拓工程的项目费用）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金专户存款利息及理财收
益扣除银行手续费的净额为 27,387,215.32 元,其中:中信银行账户 23,480,305.46 元,农业银行账户 3,906,909.86 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首发上市募集资金专户存款余额为 0 元。
（二）购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100%
股权项目募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003 号）的核准，公司向包括刘慧玉、崔建华、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)、星原创新(深圳)资本控股有限公司、长和(天津)投资管理有限公司、澳程(北京)咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍在内的八名投资者非公开发行人民币普通股 192,439,020 股，每股发行价格为 3.69 元,募集资金总额 710,099,983.80 元，扣除中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）承销费用、保荐费用合计 11,271,428.31
元后的募集资金净额 698,828,555.49 元，于 2019 年 6 月 17 日存入中国银行股
份有限公司白银分行（账号 104568132466，以下简称“中国银行账户”）中。上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 6月 17 日出具了《验资报告》（京永验字[2019]第 210019 号）。
2019 年 6 月 20 日，公司根据与中非发展基金有限公司达成的《发行股份
及支付现金购买资产协议》，将募集资金 698,828,555.49 元全部支付给中非发展基金有限公司用于收购中非黄金投资控股有限公司 100%股权的现金对价款。经
2019 年 8 月 19 日公司总经理办公会及 2019 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二
次会议决议审核通过,该募集资金中国银行账户于 2019 年 10 月 25 日予以注销,
利息净收入 17,395.74 元全部用于补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司制订了《白银有色集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）,对公司募集资金的存放、使用和管理做出了具体明确的规定，并严格按照该办法的规定，存放、使用和管理募集资金。
2017 年 3 月 7 日，公司、保荐人中信建投与中国农业银行有限公司白银大
什字支行和中信银行股份有限公司兰州金昌路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 6 月，公司、中信建投和中国银行股份有限公司白银
分行签订了购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100%股权项目《募集资金专户存储三方监管协议》。
报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行有效监督和管理。
截至 2022 年 8 月 30 日，募集资金专户余额情况如下：
账户名称 开户行 账号 余额（元）
白银有色集团股份有 中国农业银行股份
限公司 有限公司白银大什 27406101040008811 0.00
字支行
合计 0.00
三、2022 年募集资金的实际使用情况
2022 年，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。具体情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
矿山开采建设项目（小铁山矿八中段以下深部开拓工程）投资总额431,141,300.00 元，拟使用募集资金 129,239,877.67 元，2022 年使用募集资金8,829,933.87 元,累计已使用募集资金 129,239,877.67 元。至此,该项目募集资金已全部用于项目建设,且剔除手续费后的利息收入 3,905,309.26 元也用于支付该项目建设费。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
公司于 2018 年 5 月 25 日股东大会审议通过了《白银有色集团股份有限公司
关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案》，并于 5 月 26 日进行了上市公
告。公司在履行了上述程序后，于 2018 年 6 月 7 日将中信银行账户募集资金产
生的银行存款利息及理财收益净额23,480,305.46元全部用于永久补充流动资金，并对该账户进行了注销。
2019 年公司购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目，其募集资金存放的中国银行账户于2019年10月25日予以注销，利息净收入 17,395.74 元全部用于补充公司流动资金。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定：“募投项目全部完成后，上市公司使用节余募集资金（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额 10%以上的，还应当经股东大会审议通过。节余募集资金（包括利息收入）低于 500万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”
目前，公司已经完成对小铁山矿八中段以下深部开拓工程项目的预验收工作，募投项目已经全部完成。截至2022年12月31 日，节余募集资金利息收入1600.60元。公司根据上述规定，已于 2022 年 8 月份对该募集资金中国农业银行账户予以注销。注销时账户收到的利息净收入 1600.60 元全部用于补充公司流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。不存在任何违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：白银有色 2022 年度募集资金
的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年 12 月 31 日
编制单位：白银有色集团股份有限公司
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