证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2023-046
转债代码:113013 转债简称:国君转债
国泰君安证券股份有限公司
关于根据2022年度权益分派方案调整国君转债转股价格
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
调整前的转股价格:人民币 17.77 元/股
调整后的转股价格:人民币 17.24 元/股
国君转债本次转股价格调整实施日期:2023 年 6 月 29 日
一、转股价格调整依据
2023年5月29日,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配方案,同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发2022年度股东红利,每10股分配现金红利人民币5.3元(含税)。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。本次分配不涉及资本公积金转增股本。
本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月28日,现金红利发放日(除息日)为2023年6月29日,具体情况详见同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》。
根 据 有 关 规 定 和 公 司 于 2017 年 7 月 5 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及公司网站(www.gtja.com)的《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的发行条款,
在公司A股可转换公司债券(以下简称“国君转债”)发行之后,当公司发生派送现金股利等情况时,国君转债当期转股价格应当进行调整。因此,本次国君转债转股价格调整符合募集说明书的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据募集说明书的发行条款,国君转债发行之后,当公司因派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:
派送现金股利:P1=P0-D;
其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
鉴于公司将于2023年6月28日(本次分红派息的A股股权登记日)实施2022年度权益分派方案(A股),每股分派现金红利人民币0.53元,国君转债的转股价格将自2023年6月29日(本次A股股东分红派息的除息日)起由每股人民币17.77元调整为每股人民币17.24元。计算过程为:
P1=P0-D=17.77-0.53=17.24元/股
国君转债于2023年6月19日起停止转股,至2023年6月29日起恢复转股,调整后的国君转债转股价格自2023年6月29日起生效。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2023年6月20日