四川东材科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
1、2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他
发 行 费 用 合 计 2,027,358.49 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
单位：万元
募集资金总额 216,700.00
减：发行费用 2,329.22
加：以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 547.84
2022年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 668.18
减：以前年度募集资金投入金额 51,775.16
2022年度募集资金投入金额 68,758.83
截至 2022 年 12月 31 日募集资金余额 95,052.81
其中：募集资金账户余额 78,002.81
现金管理产品期末余额 17,050.00
二、募集资金管理情况
（一）变更部分募投项目实施主体
公司于2022年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，决定将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产1亿平方米功能膜材料产业
化项目”和“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”的
实施主体由公司变更为公司的全资子公司四川东材新材料有限责任公司（以下
简称“东材新材”），详见上交所网站www.sse.com.cn《关于变更部分募投项
目实施主体的公告》（公告编号：2022-021）。
（二）变更保荐机构及保荐代表人
公司于2022年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议，于2022年5月20
日召开2021年年度股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的
相关议案。公司董事会根据股东大会授权，聘请中信建投证券股份有限公司
（以下简称“中信建投”）担任公司本次公开发行可转换债券的保荐机构和主
承销商。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的
相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机
构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工
作。因此，自公司与中信建投签署《保荐与承销协议》之日起，国海证券股份
有限公司尚未完成的对公司非公开发行A股股票事项的持续督导工作由中信建
投承接，国海证券股份有限公司将不再履行相应的持续督导职责，详见上交所
网站www.sse.com.cn《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：
2022-038）。
（三）《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已
依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投、募集资金
专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（四）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
序 账户名称 开户银行 账号 初始存储金额 截至 2022 年 备注
号 12 月 31 日余额
1 东材科技 中国工商银行股份有 2308413129100204867 300,000,000.00 0 已销户
限公司绵阳游仙支行
2 东材科技 中国工商银行股份有 2308413129100204991 200,555,745.34 0 已销户
限公司绵阳游仙支行
3 东材科技 上海浦东发展银行股 50010078801200000424 260,000,000.00 0 已销户
份有限公司绵阳分行
4 山东艾蒙特 上海浦东发展银行股 50010078801400000423 0 0 已销户
份有限公司绵阳分行
5 东材新材 中国工商银行股份有 2308413129100262402 0 128,355,368.01 正常使用
限公司绵阳游仙支行
6 东材新材 上海浦东发展银行股 50010078801800000560 0 48,127,195.32 正常使用
份有限公司绵阳分行
7 成都东材 浙商银行股份有限公 6510000010120101001328 0 255,413,660.98 正常使用
司成都分行
8 成都东材 中国工商银行股份有 4402254029100267601 0 261,508,285.46 正常使用
限公司成都郫都支行
9 江苏东材 中国农业银行股份有 22237101040033541 0 142,799,003.80 正常使用
限公司绵阳分行
10 山东胜通 中国工商银行股份有 1615000429200161807 0 114,324,623.65 正常使用
限公司东营垦利支行
11 东材科技 中国工商银行股份有 2308413129100280933 1,386,132,075.47 0 正常使用
限公司绵阳游仙支行
合计 2,146,687,820.81 950,528,137.22 /
注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公
司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳
游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在
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