证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-091
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
现金管理金额：4,000万元
现金管理产品名称：利多多公司稳利22JG3888期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款
现金管理期限：31天
履行的审议程序：2022年4月28日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开
发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价
格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐
费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金
为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法
定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民
币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵
扣增值税进项税 443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币
759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集
团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第
510C000185号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已
依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化收益率 产品 收益类型 是否构成
类型 （万元） 期限 关联交易
上海浦东发展 利 多 多 公 司 稳 利 保底利率1.30%，
银行股份有限 结构性 22JG3888期(1个月看 4,000 浮动利率为0%或 31天 保本浮动 否
公司绵阳分行 存款 跌网点专属)人民币 1.40%或1.60% 收益型
对公结构性存款
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，公司采取的风险控制措施如下：
1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
2、公司财务部为现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。
3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
受托方 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
产品名称 利多多公司稳利22JG3888期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款
产品代码 1201223888
产品类别 保本浮动收益型
理财金额 4,000万元人民币
起息日 2022年11月22日
产品期限 31天
本产品保底收益率1.30%，浮动收益率为0%或1.40%（中档浮动收益率）或
1.60%（高档浮动收益率）。
期初价格为2022年11月21日北京时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为
预期年化收益率 “期初价格×105.96%”，下限价格为“期初价格×96.43%”，观察价格为产
品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑
付高档收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收
益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付保底收益率。
挂钩标的 欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利
预期收益计算方式 计算实际收益
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+
零头天数，算头不算尾
1、提前终止权：客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际
投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站
流动性安排 或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
2、展期权：浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，
在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另
行通知客户。
（二）现金管理的资金投向
利多多公司稳利22JG3888期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款，
产品代码1201223888，将按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳
范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂
钩。
（三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常推进
和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为4,000万元人民币，产品发行
主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有助于提
升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变
募集资金用途的情形。
（四）风险控制分析
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次现金管理受托方为上海浦东发展银行股份有限公司，属于已上市金融机构，股票代码为：600000。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
截至2022年9月30日，公司的资产负债率为46.89%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。
单位：元
项 目 2022年9月30日 2021年12月31日
资产总额 7,632,632,286.00 6,106,061,712.49
负债总额 3,579,159,435.79 2,403,246,930.14
归属于上市公司股东的净资产 3,896,602,938.34 3,588,528,924.17
项 目 2022年1-9月 2021年1-12月
营业收入 2,707,524,259.64 3,233,904,280.39
归属于上市公司股东的净利润 343,410,796.15 340,932,378.09
经营活动产生的现金流量净额 -65,090,820.77 -58,509,567.82
投资活动产生的现金流量净额 -858,590,887.39 -739,150,732.10
根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行现金管理产品将根据产品协议具体内容
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