证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-063
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
现金管理金额：5,000万元、1,000万元、2,000万元、10,000万元（人民币）
现金管理产品名称：利多多公司稳利22JG3673期（1个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款、中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款、中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款
现金管理期限：分别为30天、7天滚动、7天滚动、7天滚动
履行的审议程序：2022年4月28日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化收益率 产品 收益类型 是否构成
类型 （万元） 期限 关联交易
上海浦东发展 利 多 多 公 司 稳 利 保底利率1.35%，
银行股份有限 结构性 22JG3673期（1个月 5,000 浮动利率为0%或 30天 保本浮动 否
公司绵阳分行 存款 看跌网点专属）人民 1.55%或1.75% 收益型
币对公结构性存款
中国工商银行 中国工商银行银行挂
股份有限公司 结构性 钩汇率法人人民币结 1,000 1.05%-2.10% 7天 保本浮动 否
绵阳游仙支行 存款 构性存款产品-7天滚 滚动 收益型
动型2015款
中国工商银行 中国工商银行银行挂
股份有限公司 结构性 钩汇率法人人民币结 2,000 1.05%-2.30% 7天 保本浮动 否
绵阳游仙支行 存款 构性存款产品-7天滚 滚动 收益型
动型2014款
中国工商银行 中国工商银行银行挂
股份有限公司 结构性 钩汇率法人人民币结 10,000 1.05%-2.30% 7天 保本浮动 否
绵阳游仙支行 存款 构性存款产品-7天滚 滚动 收益型
动型2014款
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货
币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，
公司采取的风险控制措施如下：
1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投
项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收
益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
2、公司财务部为现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品
的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对
银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司
董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金
进行现金管理的进展情况予以及时披露。
3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、
会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、利多多公司稳利22JG3673期（1个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款
受托方 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行
产品名称 利多多公司稳利22JG3673期（1个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款
产品代码 1201223673
产品类别 保本浮动收益型
理财金额 5,000万元人民币
起息日 2022年8月2日
产品期限 30天
本产品保底收益率1.35%，浮动收益率为0%或1.55%（中档浮动收益率）或
1.75%（高档浮动收益率）。
期初价格为2022年07月18日北京时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为
预期年化收益率 “期初价格×107.52%”，下限价格为“期初价格×94%”，观察价格为产品
观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付
高档收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益
率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付保底收益率。
挂钩标的 欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。
预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利
预期收益计算方式 计算实际收益
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+
零头天数，算头不算尾
1、提前终止权：客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际
投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站
流动性安排 或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
2、展期权：浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，
在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另
行通知客户。
2、中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款
受托方 中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
产品名称 中国工商银行银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款
产品代码 15JH7GD
产品类别 保本浮动收益型
理财金额 1.000万元人民币
起息日 2022年8月2日
产品期限 7天滚动
自产品起始日起，每周周二至下周周二为一个投资周期，每个投资周期起始日
投资周期 与上一投资周期结束日重合。如遇某投资周期的开放日、或结束日为非工作日
，则顺延一周，实际持有期限相应增加。
若挂钩标的在观察期内始终小于汇率观察区间上限且大于汇率观察区
间下限。 2.10%
预期年化收益率 若挂钩标的在观察期内曾经小于等于汇率观察区间下限或大于等于汇
率观察区间上限。 1.05%
挂钩标的 欧元/美元即期汇率：每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之 间全
球银行间外汇市场的欧元/美元汇率。
预期收益计算方式 当期投资收益＝当期本金×当期预期年化收益率×当期实际天数/365，收益精确
到小数点后2位，小数点后第3位四舍五
查看PDF原文
