证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2021-071
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行(以下简称
“浦发银行”)、中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行(以下简称“工商银行”)、绵阳市商业银行(以下简称“商业银行”)。
委托理财金额:共计27,200万元(人民币)
委托理财产品名称:工商银行工银理财·法人“添利宝”净值型理财产
品、浦发银行周周享盈增利1号、绵阳市商业银行“诸葛”周周盈净值型理财产品。
委托理财期限:无固定期限、7天滚动
履行的审议程序:2021年4月28日,四川东材科技集团股份有限公司
(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;2021年6月3日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率,公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内,公司及子公司可共同滚动使用,且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币2亿元。委托理财期限为自公司2020年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下,利用闲置的自有资金进行委托理财,购买安全性高、 流动性好、低风险的理财产品,可提升资金保值增值能力,增加公司投资收益。
(二)资金来源
公司的闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
单位:万元
受托方 委托理 预计年化 收益 结构化 是否构
名称 产品类型 产品名称 财金额 收益率 起息日 到期日 是否赎回 金额 收益类型 安排 成关联
交易
工商银行 银行理财产品 工银理财·法人“ 4,000 2.72%-2,78% 2021/4/6 2021/4/13 是 2.63 非保本浮动 无 否
收益型
添利宝”净值型理 已赎回 非保本浮动
工商银行 银行理财产品 财产品 4,000 2.72%-2,78% 2021/6/3 - - 收益型 无- 否
3,000
浦发银行 银行理财产品 周周享盈增利 3,000 3.26% 2021/6/23 - 否 7.30 非保本浮动 无 否
“1”号 收益型
商业银行 银行理财产品 6,800 3.60% 2021/6/23 2021/6/30 是 4.74 非保本浮动 无 否
收益型
商业银行 银行理财产品 “诸葛”周周盈 2,000 3.60% 2021/7/5 - 否 - 非保本浮动 无 否
净值型理财产品 收益型
商业银行 银行理财产品 2,000 3.60% 2021/7/6 - 否 - 非保本浮动 无 否
收益型
商业银行 银行理财产品 2,000 3.60% 2021/7/7 - 否 - 非保本浮动 无 否
收益型
商业银行 银行理财产品 “诸葛”周周盈 2,000 3.60% 2021/7/8 - 否 - 非保本浮动 无 否
净值型理财产品 收益型
商业银行 银行理财产品 1,400 3.60% 2021/7/9 - 否 - 非保本浮动 无 否
收益型
累计金额 27,200 - - - - 14.67 - - -
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益 存在一定的不确定性,现拟定公司内部控制措施如下:
1、公司将做好资金计划,充分预留资金,在确保不影响正常生产经营的基础上,对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严 格评估、筛选,谨慎选择合适的投资理财项目。
2、公司财务部为委托理财的实施部门,实时分析和跟踪理财项目的进展情况,严控资金安全风险;公司审计部为委托理财的监 督部门,负责对委托理财项目进行合规性审核,并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财的信息披露部门, 按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。
3、委托理财的操作岗位实行权限分离,投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作,避免 人为操作风险。
4、公司独立董事、监事会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、工商银行-工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品合同主要条款
受托方 中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
产品名称 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
产品类型 固定收益类、非保本浮动收益型
认购金额 4,000万元、4000万元
本产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。本产品以上海银
业绩基准 行间同业拆放利率3个 月品种近20个交易 日平均年化收益率 作为业绩比较基准 ,该
业绩基准不构成工银理财有限责任公司对该理财产品的任何收益承诺。
本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为基准,为客户每日
收益 分 配方式 计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小
数点后2位,小数点后第3位及之后数值舍去。
管理费率:0.20% (年),本产品的 管理费按前一日 产品资产 净值的0.20%年 费率
计提。管理费的计算 方法如下:H=E×0.20%÷365 ;H为 每日应计提的管 理费;E
为前一日的产品资产净值。
销售费(年化):0.30%(年),本 产品的销售费按 前一日产 品资产净值的0.30%
相关费用 年费率计提。销售费的计算方法如下:H=E×0.30%÷365;H为每日应计提 的销售
费;E为前一日的产品资产净值。
托管费率:0.03% (年),本产品的 托管费按前一日 产品资产 净值的0.03%年 费率
计提。托管费的计算 方法如下:H=E×0.03%÷365 ;H为 每日应计提的托 管费;E
为前一日的产品资产净值。
本产品主要投资于以下符合监管要求