证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-026
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。
委托理财金额：不超过2亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
委托理财期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理委托理财的相关事宜，具体情况公告如下：
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
公司的闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。
2、理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。
3、理财产品额度：公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币2亿元。
4、理财产品收益类型：保本浮动收益型/保本固定收益型。
5、授权期限：自公司2020年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。
（四）公司对委托理财风险的内部控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定公司内部控制措施如下：
1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、公司财务部为委托理财的实施部门，实时分析和跟踪理财项目的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为委托理财的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财的信息披露部门，按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。
3、委托理财的操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
4、公司独立董事、监事会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财受托方的情况
公司拟购买理财产品的交易对方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等上市金融机构，交易对方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
三、委托理财对公司的影响
截至2020年12月31日，公司的资产负债率为39.25%，并不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
单位：元
项 目 2021年3月31日 2020年12月31日
资产总额 4,442,444,916.85 4,197,030,169.94
负债总额 1,799,726,979.55 1,647,411,961.66
归属于上市公司股东的净资产 2,610,315,721.82 2,517,527,775.10
项 目 2021年1-3月 2020年1-12月
营业收入 746,533,732.06 1,881,078,267.80
归属于上市公司股东的净利润 84,956,803.84 175,494,792.60
经营活动产生的现金流量净额 -15,555,557.57 159,691,034.58
投资活动产生的现金流量净额 -16,872,007.64 -755,869,388.22
2021年度，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，拟使用总额不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为7.66%。为严格控制投资风险，公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好、低风险的的保本浮动收益型/保本固定收益型理财产品，可提升资金保值增值能力，增加公司投资收益，为公司和广大股东创造利润。
根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，投资取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
四、风险提示
公司拟购买的理财产品均为具有较低风险、安全性高、流动性好的保本浮动/保本固定收益型理财产品，理财产品发行人提示可能存在但不限于政策风险、收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等投资风险。
五、本次委托理财的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理委托理财的相关事宜。
（二）监事会意见
公司于2021年4月28日召开第五届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益。
六、独立董事意见
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，是在保证正常经营且风险可控的前提下实施的，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务开展，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益。同时，公司制订了完善、有效的内部控制及风险控制措施，可充分保障委托理财的资金安全。本议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司使用闲置的自有资金进行委托理财，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
七、公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况
公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 19.02 0
2 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 1.40 0
3 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 2.63 0
合计 16,000.00 16,000.00 23.05 0
最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.97%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.13%
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 20,000.00
总理财额度 20,000.00
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
2、公司第五届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
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