证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2020-019
债券代码：113028 债券简称：环境转债
转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司
2019 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：公司拟向全体股东每股派发现金分红 0.085 元（含税），
剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：目前上海环境集团股份有限
公司（以下简称“公司”）所处环保行业保持了持续增长的趋势，公司计
划实施积极主动的市场战略，为了抓住环保项目的投资机会，并确保原
有项目持续稳定运营，本次制定了较为稳健的分红方案，同时，为维护
现有股东利益，在总股本较 2018 年度增加的基础上，继续保持与 2018
年度相同的现金分红水平，拟分配现金分红总额占比达到 2019 年度实现
的归属于上市公司股东净利润的 12.60%，分红比例较往年有所提高。
一、利润分配预案内容
经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（安永华明（2020）审字第 61359339_B01 号）确认，公司年初未分配利润2,737,858,133.48 元，2019 年度实现归属于上市公司股东净利润的净利润
616,259,178.45 元，提取法定盈余公积金 55,622,094.39 元，扣除 2018 年度现金
分红 59,716,230.14 元，截至 2019 年 12 月 31 日公司累计未分配利润
3,238,778,987.40 元。
经公司第一届董事会第四十三次会议决议，本次利润分配预案如下：
公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 0.85 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。按照公司 2019 年末总股本 913,387,595 股为基数计算，本次拟分配的现金分红总额为 77,637,945.58 元（含税），占 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 12.60%
由于公司公开发行的 A 股可转换公司债券已进入转股期，自 2019 年末起至
实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况，具体分配的现金分红总额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的金额为准。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润 616,259,178.45 元，累计未分配利
润 3,238,778,987.40 元，按照公司 2019 年末总股本 913,387,595 股为基数计算，
上市公司拟分配的现金红利总额为 77,637,945.58 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
2019 年，我国生活垃圾处理已全面进入焚烧阶段且处于行业成熟期，综合化、规模化、专业化是行业发展的必然方向。市政污水行业发展处于成熟期，城市污水处理市场格局已趋稳定，未来处理能力增长放缓且主要集中于县城污水，城市污水处理市场从新建热潮逐步转向运营优化，提标改造将成为主要方向。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
为了夯实并发展成为最具社会责任感的卓越的城市环境综合服务商，公司以提升核心竞争力为目标，紧扣国内环保行业发展机遇，“2+4”业务深耕上海市场，着力拓展全国，以生活垃圾和市政污水为 2 大核心主业，同时聚焦危废医废、土壤修复、市政污泥和固废资源化（餐厨垃圾和建筑垃圾）等 4 个新兴业务领域，从规划、设计、咨询、研发、监测、监管、投资、建设、运营、工程总承包等全产业链、全方位、全过程为城市管理者提供顶层设计和定制化服务。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司秉承稳健的经营风格，近三年盈利水平持续增长，各项主营业务经营平稳，经营性现金流稳定、安全。公司牢牢把握固废业务的发展时期，新签订单及在建项目较多，项目资本金及建设资金需求较大。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
目前公司所处环保行业保持了持续增长的趋势，公司计划实施积极主动的市场战略，为了抓住环保项目的投资机会，并确保原有项目持续稳定运营，本次制定了较为稳健的分红方案，同时，为维护现有股东利益，在总股本较 2018 年度增加的基础上，继续保持与 2018 年度相同的现金分红水平，拟分配现金分红总额占比达到 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 12.60%以上，分红比例较往年有所提高。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建及拓展项目的投资建设。2020 年公司将投资建设金华市第二生活垃圾焚烧发电项目、晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP 项目、福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目等多个项目（具体内容详见公司 2019 年年度报告：第四节—经营情况讨论与分析），项目建设资金由公司自有资金和债务融资解决。
公司未分配利润的使用，将有利于提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力，有利于公司战略的推进实施，预期收益良好，符合广大股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第一届董事会第四十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了
《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（三）监事会意见
公司第一届监事会第二十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，监事会认为本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
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