证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2022-022
东方航空物流股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“规范运作”）及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）158,755,556股，发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00 元。
该次募集资金已于 2021 年 6 月 1 日全部到账，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2021]29663 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 2,405,857,700.00
减：以前年度累计投入募投项目的募集资金金额 378,155,091.48
减：2022 年上半年累计投入募投项目的募集资金金额 134,820,897.80
加：募集资金现金管理收益及累计利息收入扣除银行 47,169,210.81
手续费金额
2022 年 6 月 30 日募集资金余额 1,940,050,921.53
减：闲置募集资金现金管理金额 1,500,000,000.00
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 440,050,921.53
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于
2019 年 3 月 13 日经公司第一届董事会 2019 年第 2 次会议以及 2019 年第一次临
时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于 2021年 6 月 2 日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910908 活期存款 52,404,308.53
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910911 活期存款 187,285,516.87
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910206 活期存款 200,298,716.70
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910405 活期存款 60,416.44
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900354410308 活期存款 1,962.99
合计 440,050,921.53
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，不涉及募集资金置换事宜。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东
的利益，公司 2021 年 8 月 26 日召开的第一届董事会 2021 年第 2 次例会、第一
届监事会第 19 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内使用不超过 180,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-006）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款，现金管理受托方均为招商银行股份有限公司，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计发生额 330,000.00 万元，已到期赎回的理财产品累
计产生收益 1,542.58 万元，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，
并按照相关规定履行了信息披露义务，现金管理的具体情况如下：
产品 预期年 认购额 产品起 产品到期 赎回金额 实际年 实际收益
产品名称 类型 化收益 （万元） 存期 息日 日 （万元） 化收益 （万元）
率 率
招商银行点金系 结构 1.60% 或 2022 年 2022 年 4
列看跌三层区间 性存 3.40% 或 180,000 92 天 1月4日 月 6 日 180,000 3.40% 1,542.58
92 天结构性存款 款 3.60%
招商银行点金系 结构 1.60% 或 2022 年 2022 年 7
列看跌三层区间 性存 3.15% 或 150,000 91 天 4 月 21 月 21 日 - - -
91 天结构性存款 1 款 3.35% 日
小计 330,000 180,000 - 1,542.58
注 1：招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款已于 2022 年 7 月 21 日赎回至募
集资金专户，并收到利息 1,178.01 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司无节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目中“备用发动机购置”的实施主体为公司控股
子公司中货航，根据公司第一届董事会 2021 年第 2 次例会决议，公司已使用募
集资金置换预先用于“备用发动机购置”的自有资金 21,920.73 万元，该募投项
目尚未投入的募投资金为 22,821.53 万元。为保障募投项目的顺利实施，公司于
2021 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第 1 次普通会议和第二届监事会第 1 次会
议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款，具体如下：
1.委托贷款金额：总额不超过本募投项目尚未投入的金额 22,821.53 万元，具体委托贷款金额以中货航购置备用发动机的价款为准。
2.委托贷款期限：为自借款日起不超过 6 个月，根据募集资金投资项目建设实际需要，可提前偿还。
3.委托贷款利率：为中货航在国内主要商业银行取得的同期同档借款利率；若在委托贷款期限内，中货航成为公司全资子公司（包括直接或间接持股，以完成工商变更登记为准），则自完成工商变更登记之日起不再计息，上述委托贷款转为无息借款。
4.委托贷款实施进度：公司将在上述委托贷款总额范围内一次或分期向中货航划款。
5.本次委托贷款用途：仅限用于“备用发动机购置项目”的实施，不得用作其他用途。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款
77,674,301.07 元，用于备用发动机购置项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金
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