证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2022-006
东方航空物流股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“规范运作”）及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）158,755,556股，发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00 元。
该次募集资金已于 2021 年 6 月 1 日全部到账，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2021]29663 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 399,105,072.32
元，其中：本年度使用募集资金人民币 399,105,072.32 元，分别用于投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的金额为 378,155,091.48 元（包括置
换公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 364,718,377.74 元，以及直接投入募投项目的金额为 13,436,713.74 元），置换前期公司以自有资金预先支付发行费用的金额为 20,949,980.84 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 399,105,072.32
元，募集资金专户余额为人民币 2,060,920,618.66 元，与实际募集资金净额人民币 2,405,857,700.00 元在扣除累计已使用募集资金后的差异金额为人民币54,167,990.98 元，系中介机构费和其他发行费用（不含增值税）25,864,508.35元及募集资金购买理财产品的收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 28,303,482.63 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于
2019 年 3 月 13 日经公司第一届董事会 2019 年第 2 次会议以及 2019 年第一次临
时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于 2021年 6 月 2 日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910908 活期存款 1,323,253,215.72
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910911 活期存款 373,067,336.57
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910206 活期存款 364,538,029.72
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910405 活期存款 60,209.92
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900354410308 活期存款 1,826.73
合计 2,060,920,618.66
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司根据募投项目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。天职国际出具了《东方航空物流股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字〔2021〕35178 号），公司于2021年8月26日召开第一届董事会2021年第2次例会和第一届监事会第19次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金385,668,358.58元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2021-005）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的金额为 364,718,377.74 元，置换前期公司以自有资金预先支付发行费用的金额为 20,949,980.84 元。
根据有关规定,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与
募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募
集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》等有关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东
的利益，公司 2021 年 8 月 26 日召开的第一届董事会 2021 年第 2 次例会、第一
届监事会第 19 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》同意公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内使用不超过 180,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内
容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2021-006）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型
结构性存款，现金管理受托方均为招商银行股份有限公司，使用额度范围符合要
求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司累计取得
现金管理收益 961.64 万元，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，
并按照相关规定履行了信息披露义务，现金管理的具体情况如下：
预期年 赎回金 实际 实际收
产品名称 产品 化收益 认购额 存期 产品起息 产品到期 额（万 年化 益
类型 率 （万元） 日 日 元） 收益 （万元）
率
招商银行点金 结 构 1.60% 或
系列看跌三层 性 存 3.00% 或 150,000 21 天 2021年10 2021年10 150,000 3.00% 258.90
区间 21 天结 款 3.20% 月 8 日 月 29 日
构性存款
招商银行点金 结 构 1.60% 或 150,000 28 天 2021年11 2021年11 150,000 3.00% 345.21
系列看跌三层 性 存 3.00% 或 月 1 日 月 29 日
预期年 赎回金 实际 实际收
产品名称 产品 化收益 认购额 存期 产品起息 产品到期 额（万 年化 益
类型 率 （万元） 日 日 元） 收益 （万元）
率
区间 28 天结 款 3.20%
构性存款
招商银行点金 结 构 1.60% 或
系列看涨三层 性 存 3.00% 或 150,000 29 天 2021年12 2021年12 150,000 3.00% 357.53
区间 29 天结 款 3.20% 月 1 日 月 30 日
构性存款
小计 450,000 450,000 - 961.64
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还
银
查看PDF原文
