证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2021-018
东方航空物流股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额
及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：
东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟调整2021 年度下半年在关联人财务公司的存款金额预估上限，并且公司将预计 2022年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易金额上限。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
对上市公司的影响
本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2020 年 11 月 20 日召开的第一届董事会 2020 年第 5 次例会和第一届
监事会第 14 次会议、于 2020 年 12 月 6 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审
议通过了《关于签订日常关联交易框架协议暨公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，其中明确公司 2021 年度下半年在关联人财务公司的每日最高存款余额不超过 35 亿元。
2021 年 11 月 29 日公司第一届董事会第 21 次普通会议以“8 票同意、0 票
弃权、0 票反对”的结果审议通过了如下两个议案：
1.《关于增加 2021 年日常关联交易预计金额上限的议案》
关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、范尔宁先生对该议案回避表决，该议案同意：一是增加 2021 年日常关联交易预计金额；二是与东航集团财务有限责任公司（以下简称“东航财务”）签订《金融服务框架协议》。
2.《关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案》
关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、范尔宁先生对该议案回避表决，该议案同意：一是对 2022 年度日常关联交易额度进行预计；二是子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）与东航国际融资租赁有限公司（以下简称“东航租赁”）签订《飞机融资租赁框架协议》；三是为提高管理效率，提请股东大会授权公司管理层在预计的 2022 年日常关联交易额度范围内，具体执行 2022 年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事在上述议案审议前进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。在审议上述议案时发表了独立意见如下：公司增加 2021 年日常关联交易预计金额上限和预计 2022 年日常关联交易额度是因公司正常业务经营需要而发生的，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现合作共赢；关联交易各方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，并发表书面意见如下：公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，遵循了公平、公正、自愿的原则，定价合理，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2021 年 11 月 29 日公司第一届监事会第 22 次会议审议通过了上述议案。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易的情况
因公司业务发展需要，本次拟调整 2021 年度下半年在关联人财务公司的存
款金额预估上限，由原来的 35 亿元增加到 70 亿元。具体如下：
币种：人民币 单位：亿元
关联交易 关联 原 2021 年度下半年预计 2021 年 7-9 月 本次增 追加后 2021 年
类别 人 金额 的实际发生额 加额度 7-12 月预计额度
在关联人 东 航 2021 年 7 月 1 日-12 月
的财务公 财务 31 日期间每日最高存款 34.82 35 70
司存款 余额不超过 35 亿元
除上述调整外，2021 年度公司与各关联人之间的日常关联交易预计金额保
持不变。
（三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币 单位：万元
关联交易 关联人 2021 年 2021 年 1-9 月份
类别 预计金额 实际发生金额
中国东方航空集团有限公司
（以下简称“东航集团”） 1,002,400.00 577,865.37
及其子公司
接受关联 中国民航信息网络股份有限 4,000.00 1,441.45
人提供的 公司
劳务 Air-France-KLM（法荷航） 1,200.00 465.78
上海吉祥航空股份有限公司 500.00 0.00
合计 1,008,100.00 579,772.60
东航集团及其子公司 84,000.00 36,541.35
Air-France-KLM（法荷航） 5,000.00 1,330.35
向关联人 上海吉祥航空股份有限公司 4,000.00 1,345.10
提供劳务
四川航空股份有限公司 1,000.00 141.58
合计 94,000.00 39,358.38
2021 年 1 月 1 日-6 月 30 2021 年1 月 1日-6月 30
在关联人 日期间每日最高存款余 日期间日最高存款余额
的财务公 东航财务 额不超过 30 亿元； 29.97 亿元；
司存款 2021 年 7 月 1 日-12 月 2021 年7 月 1日-9月 30
31 日期间每日最高存款 日期间日最高存款余额
余额不超过 35 亿元。 34.82 亿元。
2021 年 1 月 1 日-6 月 30
在关联人 日期间每日贷款最高余
的财务公 东航财务 额不超过 35 亿元；2021 0
司贷款 年 7 月 1 日-12 月 31 日
期间每日贷款最高余额
不超过 40 亿元。
（四）2022 年度日常关联交易预计
1.与东航集团及其子公司发生的日常关联交易预计情况
（1）提供劳务、接受劳务
单位：万元 币种：人民币
关联 占同类 本年年初至 2021 占同类
交易 具体交易内容 关联人 2022 年度预 业务比 年9月30日与关联 业务比
类别 计金额上限 例 人累计已发生的交 例
易金额
接受 客机货运业务、飞行 东航集团及
劳务 员训练服务、修理服 其子公司 1,034,000.00 62.32% 577,865.37 49.93%
务、报关服务等
提供 货站操作、同业项目 东航集团及 86,000.00 3.99% 36,541.35 2.42%
劳务 供应链等 其子公司
注：接受东航集团及其子公司提供的劳务主要包括公司在客机货运业务独家
经营交易模式下向中国东航支付的运输服务价款。在客机货运与客运物理上无法
切分的背景下，公司对中国东航客机所承载的货运业务（含腹舱、客改货等各种
货运业务）进行独家经营，并纳入自身整体货运业务体系，从而实现客机货运业
务与全货机货运业务一体化经营，有利于丰富航线网络，提升客户服务能力并提
高经营效率，同时可以解决公司与中国东航在航空货运业务方面的同业竞争问题。
该项业务不影响公司的经营独立性，不构成对关联方的依赖。
（2）其他关联交易
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 2022 年度预 本年年初至 2021 年 9 月 30 日与关
计金额上限 联人累计已发生的交易金额
在关联人的财务公司存款 东航财务 1,000,000 日最高存款额 34.82 亿元
在关联人的财务公司贷款 东航财务 1,000,000 0
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