证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2020-055
债券代码：113031 债券简称：博威转债
宁波博威合金材料股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下简称“建设银
行鄞州支行”）、中国银行股份有限公司鄞州分行（以下简称“中国银行鄞州分
行”）、中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行宁波分行”）、
中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工商银行东门支行”）、
交通银行股份有限公司宁波分行（以下简称“交通银行宁波分行”）
本次委托理财金额、产品名称、理财期限
受托方 产品名称 金额（万 理财
元） 期限
建设银行鄞州支行 结构性存款 5,000 91天
中国银行鄞州分行 中银保本理财-人民币按期开放 3,000 93天
（CNYAQKF）
中信银行宁波分行 共赢智信利率结构 34895 期人民币结 3,000 92天
构性存款产品
中信银行宁波分行 共赢智信利率结构 34958 期人民币结 4,000 32天
构性存款产品
工商银行东门支行 工银理财保本型“随心E”定向2017年 3,000 92天
第3期
交通银行宁波分行 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 5,000 93天
93 天（黄金挂钩看涨）
合计 - 23,000 -
履行的审议程序：宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年2月25日召开公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度
不超过37,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性
好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款类产品。以上资金额度在董
事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使
决策权。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了明确同
意的意见。具体内容详见2020年2月26日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公
司指定信息披露媒体披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：临2020-022）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的正常运行及募集资金使用的情况下，公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的现金管理业务，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源为闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］2564 号）核准，博威
合金于 2020 年 1 月 10 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 120,000 万元，坐扣承销和保荐费用 10,188,679.25 元后的
募集资金为 1,189,811,320.75 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 16
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,952,830.19 元后，公司本次募集资金净额为 1,187,858,490.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕11 号）。
根据《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议、2019 年第三次临时股东大会和 2019 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 120,000 万元（含 120,000 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 年产 5 万吨特殊合金带材项目 149,125.725 120,000.00
合计 149,125.725 120,000.00
按照募投项目资金投入的进度，近期公司尚有部分募集资金处于临时闲置状态。
（三）委托理财产品的基本情况
1、建设银行鄞州支行结构性存款
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收 预计收益金
益率 额（万元）
建设银行鄞 银行理财产 结构性存款 5,000 1.54%-3.5% 19.2-43.63
州支行 品
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益（如 是否构成关
益率 有） 联交易
91 天 保本浮动收 - - - 否
益型
2、中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收 预计收益金
元） 益率 额（万元）
中国银行鄞 银行理财产 中银保本理财-
州分行 品 人民币按期开 3,000 2.4% 18.35
放（CNYAQKF）
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
收益率 （如有） 联交易
93 天 保证收益型 - - - 否
3、共赢智信利率结构 34895 期人民币结构性存款产品
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收 预计收益金
元） 益率 额（万元）
共赢智信利率结
中信银行宁 银行理财产 构 34895 期人 3,000 1.48%-3.85% 11.19-29.11
波分行 品 民币结构性存款
产品
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益（如 是否构成关
收益率 有） 联交易
92 天 保本浮动收 - - - 否
益、封闭式
4、共赢智信利率结构 34958 期人民币结构性存款产品
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化收 预计收益金
元） 益率 额（万元）
中信银行宁 银行理财产 共赢智信利率结 4,000 1.48%-3.75% 5.19-13.15
波分行 品 构 34958 期人
民币结构性存款
产品
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益（如 是否构成关
收益率 有） 联交易
32 天 保本浮动收 - - - 否
益、封闭式
5、工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万 预计年化 预计收益金
元） 收益率 额（万元）
工商银行东 银行理财产 工银理财保本型
门支行 品 “随心 E”（定向） 3,000 2.75% 20.79
2017 年第 3 期
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
收益率 （如有） 联交易
92
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