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赛力斯:关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告

公告日期:2023-10-11

赛力斯:关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601127        证券简称:赛力斯        公告编号:2023-120

            赛力斯集团股份有限公司

 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 5 日召开了
第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,将 25 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还。如因募集资金投资项目需要,或募集资金的使用进度加快,公司将及时提前归还,以确保募
集资金投资项目的正常运行。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日披露的《关
于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-159)。

  截至 2023 年 10 月 10 日,公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全额
提前归还至募集资金专项账户,使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

                                        赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 11 日

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