证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2023-037
赛力斯集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度（以下或称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
（1）2021 年非公开发行A股股票募集资金金额情况
2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1656号文）核准，公司非公开发行A股股票56,368,913股，发行价格为46.00元/股，募集资金2,592,969,998.00元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,567,899,562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第2-00035号）。
（2）2022 年非公开发行A股股票募集资金金额情况
2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2022】1162号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民币7,058,556,088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验
字[2022]第2-00060号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
2022年度，募集资金项目投入金额合计66,383.47万元。另外，本公司收到的利息收入扣减手续费净额合计320.96万元。截至2022年12月31日，本公司已使用2021年非公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目的累计金额合计207,537.28万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额人民币 10,771.37万元，均系直接投入承诺投资项目。
截至2022年12月31日，本公司累计使用2021年非公开发行A股股票募集资金207,537.28万元，另外支付发行费用税金50.89万元，累计收到的利息收入扣减手续费净额1,545.33万元，未使用的募集资金50,747.11万元。截至2022年12月31日，本公司 2021年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为50,747.11万元。
（2）2022 年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：
截至2022年12月31日，公司已使用2022年非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计243,612.50万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额人民币9,112.18万元，均系直接投入承诺投资项目。
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金243,612.50万元，另外使用闲置资金暂时补充流动资金176,000.00万元，进行现金管理260,000.00万元（现金管理余额259,999.00万元，另1.00万元存放于理财专户），另外支付发行费用税金228.36万元，累计收到的利息收入及现金管理收益扣减手续费净额2,297.59万元，未使用的募集资金28,312.33万元。本公司募集资金账户2022年12月31日的余额为28,312.33万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度于2012年6月28日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。
（1）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金专户管理情况
公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所发
布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
截至2022年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日
类别 金额 存储余额
中国工商银
行股份有限 3100024019200326183 募集资 1,876,751,109.16 482,022,795.76
公司重庆三 金专户
赛力斯集团股 峡广场支行
份有限公司 重庆农村商
业银行股份 0406040120010020664 募集资 691,289,188.84 43,899.00
有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆赛力斯新 中国工商银
能源汽车设计 行股份有限 3100024019200329838 募集资 13,545,648.04
院有限公司 公司重庆三 金专户
峡广场支行
中国工商银
赛力斯汽车销 行股份有限 3100024019200326582 募集资 11,858,746.18
售有限公司 公司重庆三 金专户
峡广场支行
合计 2,568,040,298.00 507,471,088.98
（2）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金专户管理情况
2022年7月14日，公司、保荐机构中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动力有限公司及东风小康汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司（曾用名：重庆金康新能源汽车有限公司）、重庆金康动力新能源有限公司、赛力斯汽车销售有限公司、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（前述《募集资金专户存储四方监管协议》以下合称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 在 各 银 行 账 户 的 存 储 情 况 如 下 ：
单位：元
开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日
类别 金额 存储余额
重庆农村商
业银行股份 0406040120010021878 募集资 4,267,900,000.00 24,177,082.91
有限公司九 金专户
赛力斯 集 团 股 龙坡支行
份有限公司 中国工商银
行股份有限 3100024019200374610 募集资 2,791,799,969.49 183,803,933.94
公司重庆沙 金专户
坪坝支行
赛力斯 汽 车 有 重庆农村商
限 业银行股份 0406040120010021860 募集资 741,204.28
公司 有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆农村商
赛力斯 汽 车 销 业银行股份 0406040120010021910 募集资 20,008.02
售有限公司 有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆赛 力 斯 新 重庆农村商
电动汽 车 销 售 业银行股份 0406040120010021902 募集资
有限公司 有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆赛 力 斯 电 重庆农村商
动 业银行股份 0406040120010021886 募集资 5,634,584.89
汽车有限公司 有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆农村商
业银行股份 0406040120010021894 募集资
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