证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-050
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次拟变更的募集资金投资项目：热带高效非胶农业项目、特种胶园更新种植项目
项目变更后剩余募集资金用途：海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）拟终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后将剩余募集资金 70,481.89 万元，其中 19,333.1 万元拟用于特种胶园更新种植项目，剩余 51,148.79 万元拟用于永久补充流动资金，拟永久补充流动资金的募集资金占募集资金净额的 28.56%。同时，公司拟在 2021 年-2025 年延长原特种胶园更新种植项目，并对原特种胶园更新种植项目的建设规模、抚管规模及投资计划等进行适当调整，2021 年-2025 年特种胶园更新种植项目拟合计投入资金75,114.91 万元，其中，52,455.46 万元拟使用原特种胶园更新种植项目募集资金，19,333.1 万元拟使用热带高效非胶农业项目终止后的剩余募集资金，差额部分的 3,326.35 万元为公司自有资金。
本事项已经公司于 2021 年 8 月 3 日召开的第五届董事会第四十六次会
议和第五届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司于 2021 年 8 月 3 日分别召开第五届董事会第四十六次会议和第五届监
事会第二十五次会议，审议通过《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目进行变更并将剩余募集资金用于永 久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797 号文核准，海南天然橡胶
产业集团股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日完成了非公开发行股票新增股份的
登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为 5.16 元/股，募集资金总额为 1,797,001,976.52 元。扣除本次发行费用后，公司募集 资金净额 1,790,812,714.39 元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2018 年 2 月 7 日以众环验字（2018）170002 号《验资报告》验证确
认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。
二、募集资金存放及使用情况
（一）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规 范使用。
2018年2月，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银 行海口海秀支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以 及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。 截至2021年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额
中国农业银行海口海秀支行 160001040047882 500,000,000.00 306,158,649.33
招商银行海口分行营业部 955108838888888 200,000,000.00 111,666,752.42
海南银行总行营业部 6888888800085 791,610,970.59 716,688,195.83
上海浦东发展银行海口滨海大道支行 34040078801900000075 300,000,000.00 162,536,973.92
合计 1,791,610,970.59 1,297,050,571.50
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 56,143.92 万元。公司募
集资金投入情况如下：
单位：万元
序 承诺募投项目名称 拟投入募集资 已投入募集 剩余募集资金 投资 完成
号 金 资金 进度 情况
1 热带高效非胶农业项目 71,632.51 1,150.62 70,481.89 1.61% 未完成
2 特种胶园更新种植项目 107,448.76 54,993.30 52,455.46 51.18% 未完成
合计 179,081.27 56,143.92 122,937.35 31.35% 未完成
1.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
2018 年 7 月 3 日,第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审
议通过了《海南橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 176,060,066.73 元置换预先投入募投项目的自筹 资金。公司自筹资金预先投入募投项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）专项鉴证并出具了众环专字〔2018〕170036 号验资报告。公司独立 董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
2.对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
（1）2018 年 7 月 3 日，经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四
次会议审议通过，同意公司使用不超过 5.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现 金管理，自董事会会议审议通过之日起 6 个月内有效，单个现金管理产品的投 资期限不超过 6 个月。
（2）2018 年 10 月 19 日，经第五届董事会第十六次会议、第五届监事会
第七次会议审议通过，同意公司使用 3 亿元闲置募集资金在海南银行办理协议 存款，存期半年。
（3）2019 年 8 月 30 日，经第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会
第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 5 亿元额度闲置募集资金开展现 金管理业务：①使用闲置募集资金 1 亿元，购买上海浦东发展银行结构性存款 产品；②使用闲置募集资金 4 亿元，在海南银行办理协议存款。
（4）2019 年 12 月 25 日，经第五届董事会第二十八次会议和第五届监事
会第十六次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金
进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等现金管理产品。
上述公司用于投资保本型理财产品的闲置募集资金均已按规定期限全部归还至募集资金专项账户，共获得理财收益 36,359,438.36 元（含税）。
3.使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（1）2018 年 4 月，经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会
议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置募集资金 8 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月。截止 2019 年 4 月 23 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金
8 亿元全部归还至募集资金专户。
（2）2019 年 4 月 29 日，经第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会
第十二次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8 亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。截止 2020 年 4 月 28 日，公司已将上述暂时用于补充流动
资金的募集资金 8 亿元全部归还至募集资金专户。
（3）2020 年 6 月 29 日，经第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会
第十九次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8 亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。截止 2021 年 6 月 28 日，公司已将上述暂时用于补充流动
资金的募集资金 8 亿元全部归还至募集资金专户。
三、本次拟进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金情况
公司综合考虑了国家的产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，全面支持国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司拟终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后将剩余募集资金 70,481.89 万元，其中 19,333.1 万元拟用于特种胶园更新种植项目，剩余 51,148.79 万元拟
用于永久补充流动资金，拟永久补充流动资金的募集资金占募集资金净额的
28.56%。
同时，根据国家“十三五”、“十四五”天然橡胶生产能力建设规划和公司
“聚焦主业”战略发展的需要，拟延长原特种胶园更新种植项目的实施期限，并
对项目相关内容进行调整，具体调整如下：
一是建设内容上调整，公司计划在2021-2025年期间，取消原方案中防护林、
胶园道路、胶园桥涵等胶园配套工程项目，二是建设规模上调整，在2016-2020
年完成胶园更新种植21.82万亩的基础上，2021-2025年继续种植特种胶10.5万亩，
比原方案增加2.32万亩，即2021-2025年每年完成特种胶园更新种植2.1万亩，5
年期间计划种植10.5万亩。
调整后，胶园更新种植项目计划总投资14,275.91万元；同时继续对往年种
植的橡胶中小苗进行抚管至2025年，预计将继续累计抚管104.4万亩▪次，计划总
投资52,251.13万元；土地租金预计每年按照当年种植和橡胶中小苗抚管的面积
之和进行计算，预计5年期间需累计对114.9万亩土地缴纳4,596.24万元；同时还
将按照每年胶园更新种植与橡胶中小苗投资之和按比例计提项目建设单位管理
费和预备费，5年期间将计提建设单位管理费665.28万元，预备费3,326.35万元。
按该方案，2021-2025年特种胶园更新种植项目拟合计投入资金75,114.91万元，
其中，71,788.56万元使用募集资金，3,326.35万元使用公司自有资金。方案计
划使用的募集资金71,788.56万元中52,455.46万元拟使用原特种胶园更新种植
项目募集资金，19,333.1万元拟使用
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