中国化学工程股份有限公司
关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股，发行价格为 8.50 元/股，共募集资金人民币 9,999,999,998.00
元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
9,967,087,027.63 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资
金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资报
告》（信会师报字〔2021〕第 ZG11471 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
2022 年公司使用募集资金具体详情如下所示：
（1）本年度募集资金投资项目使用资金 7,979.60 万元；
（2）本年度募集资金专户收到银行存款利息收入 2,357.16
万元；
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额
108,422.32 万元。
二、2021 年非公开发行股票募集资金的管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
公司于 2021 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会
议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计8,832,490,581.98 元，公司存放于招商银行股份有限公司北京
分行、中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行的募集资金已置换使用完毕，相应的募集资金存储专
户已办理完成注销手续。截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年非公
开发行股票募集资金存储情况如下：
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
浙商银行北京分行营业部 1000000010120101118267 1,084,223,244.01 活期
合 计 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况，参见附件 1：2021 年非公开发行股票募集资金专项报告附表。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会
议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计8,832,490,581.98 元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 8,831,322,213.50 元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金 1,168,368.48 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11811 号）予以鉴证。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）2021 年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况
公司于 2021 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第二十四次
会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
2021年11月 26日，公司使用暂时闲置募集资金 100,000.00万元人民币购买了浙商银行股份有限公司 7 天通知存款产品。公
司于 2022 年 9 月 19 日赎回该笔 7 天通知存款本金为人民币
100,000.00 万元，实现收益人民币 1,732.50 万元。截止 2022 年
12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的款项余额为0.00 万元。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在 2021 年非公开发行股票募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：中国化学 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
中国化学工程股份有限公司
二〇二三年三月二十七日
附件：
2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：中国化学工程股份有限公司 2022 年 单位：人民币万元
募集资金总额 996,968.00 本年度投入募集资金总额 7,979.60
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 891,228.66
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末承 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 目，含部 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本年度投 累计投入 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
分变更 诺投资总额 总额 (1) 入金额 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变
（如有） 化
尼龙新材料项目 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 300,000.00 0 100% 2022 年 不适用 不适用 否
俄 罗 斯 NFP 200,000.00 200,000.00 200,000.00 7,979.60 91,111.82 -108,888.18 45.56%
5400MTPD 甲醇 不适用 不适用 不适用 否
项目
煤炭分质利用制 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 200,000.00 0 100%
化工新材料示范
查看PDF原文
