证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-015
中国化学工程股份有限公司
关于签署关联交易框架协议及日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司及下属公司与关联方进行的日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，拓宽融资渠道，提高资金运用效益。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易，公司拟与中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）签署《日常关联交易框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2023年3月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》及《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额和预计 2024年度日常关联交易金额的议案》。董事会在审议表决时，关联董事戴和根、文岗回避了上述两项议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。
公司独立董事对《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：
该关联交易事项是根据公司日常经营业务所需发生的，是公司业务特点和业务发展的需要，该关联交易框架协议按照平等、自愿、等价、有偿的原则及正常商业条款订立，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
公司独立董事对《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额和预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：
经核查，2022 年度公司与关联方发生的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，且定价依据合理、公允，决策程序合法，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。该议案申请调整公司 2023 年度日常关联交易预计金
额，并预计 2024 年度日常关联交易金额，是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行的合理预测，遵循公平、公正的市场交易原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。
上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）2022 年日常关联交易发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联方 2022 年 2022 年
预计金额 实际发生金额
向关联人购买商品 中国化学集团及 450,000 201,720
及接受劳务 下属公司
向关联人销售商品 中国化学集团及 470,000 136,373
及提供劳务 下属公司
小计 / 920,000 338,093
财务公司存款 中国化学集团及 2,640,000 610,000
（日最高余额） 下属公司
财务公司贷款 中国化学集团及 650,000 525,400
（日最高余额） 下属公司
财务公司其他金融 中国化学集团及 300,000 106,100
服务 下属公司
财务公司利息 中国化学集团及 20,000 5,799
及其他支出 下属公司
财务公司利息 中国化学集团及 15,000 10,955
及其他收入 下属公司
小计 / 3,625,000 1,258,254
中国化学集团下
保理业务 属中化学保理公 200,000 158,223
司
中国化学集团下
反向保理业务 属中化学保理公 600,000 7,661
司
小计 / 800,000 165,884
融资租赁业务 中国化学集团下 330,000 15,176
属国化租赁公司
关联交易类别 关联方 2022 年 2022 年
预计金额 实际发生金额
中国化学集团下 200,000 100,000
属华旭租赁公司
小计 / 530,000 115,176
2022 年度本公司预计与关联方发生日常关联交易总额为
5,875,000 万元，实际发生的日常关联交易金额为 1,877,407 万元。2022 年，公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易的实际发生金额均未超出预计金额。
（三）日常关联交易的预计和调整
对2023年日常关联交易金额的调整和2024年日常关联交易预计汇总信息如下：
1.生产经营板块预计情况：
2023 年预计金额（万元） 2024 年
关联交易类别 关联方 预计金额
调整前 调整后 （万元）
向关联人购买商 中国化学集团 550,000 550,000 580,000
品及接受劳务 及下属公司
向关联人销售商 中国化学集团 510,000 510,000 550,000
品及提供劳务 及下属公司
小计 / 1,060,000 1,060,000 1,130,000
2.金融和类金融业务板块预计情况：
2023 年预计金额（万元） 2024 年
关联交易类别 关联方 预计金额
调整前 调整后 （万元）
财务公司存款 3,168,000 3,168,000 2,000,000
（日最高余额） 中国化学集团
财务公司贷款 及下属公司 800,000 800,000 1,200,000
（日最高余额）
2023 年预计金额（万元） 2024 年
关联交易类别 关联方 预计金额
调整前 调整后 （万元）
财务公司其他金 400,000 400,000 500,000
融服务
财务公司利息 25,000 20,000 25,000
及其他支出
财务公司利息 20,000 25,000 35,000
及其他收入
小计 / 4,413,000 4,413,000 3,760,000
保理业务 360,000 900,000 1,000,000
中国化学集团
反向保理业务 下属中化学保 900,000 90,000 180,000
理公司
保理综合服务 / 10,000 20,000
小计 / 1,260,000 1,000,000 1,200,000
中国化学集团
下属国化租赁 330,000 350,000 350,000
融资租赁业务 公司
中国化学集团
下属华旭租赁 200,000 300,000 300,000
公司
小计 / 530,000 650,000 650,000
中国化学集团
下属国化资源 / 100,000 100,000
（香港）有限
贸易和金融服务 公司
中国化学集团
下属（澳门） / 100,000 100,000
一人有限公司
小计 / / 200,000 200,000
公司预计 2023 年度日常关联交易金额调整前总计为
7,263,000 万元，调整后总计为 7,323,000 万元；预计 2024 年
度日常关联交易金额总计为 6,940,000 万元。
二、关联方介绍和关联关系
中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督
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