证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-052
中国化学工程股份有限公司
关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]1217 号），并经
上海证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月 25 日向社会公众公开发行
普通股（A 股）股票 123,300.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 5.43 元，募集资金总额为 6,695,190,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 6,562,643,288.36 元。上述资金已于 2009年 12 月 30 日全部存入公司募集资金专户。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,000.42 万元，明细情
况见下表：
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金净额 656,264.33
二 报告期末按项目所使用的募集资金金额 173,348.14
1 其中：用于重点工程项目的流动资金 75,700.00
2 购置生产设备 28,049.11
3 补充公司流动资金 60,000.00
4 信息化建设项目 9,599.03
三 归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款） 88,000.00
四 投资项目（使用部分超募资金投资100万吨/年PTA项目） 51,975.00
五 投资成立中化工程集团财务公司 90,000.00
六 募集资金永久性补充流动资金 316,944.62
七 手续费支出 1.40
八 利息收入 67,005.25
九 募集资金余额 3,000.42
二、募集资金管理情况
1. 募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。
2. 募集资金在各银行账户的存储情况
按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理
办法》（2013 年修订）的规定，截至 2020 年 6 月 30 日，公司开立了
以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国银行股份有限公司北京崇外大街支行存款 2,993.23 万元，兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款 7.19 万元。
银行名称 账号 截止日余额（元） 存储方式
中国银行前门支行 333756037542 29,932,307.36 活期及定期
兴业银行永定门支行 321250100100076295 71,858.92 活期及定期
合 计 -- 30,004,166.28
3.募集资金专户存储三方监管情况
公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监
管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、2020 年上半年募集资金的使用情况
2020 年上半年公司使用募集资金用于信息化建设项目投入1,803.83 万元。
公司 2020 年上半年募集资金使用情况详见附件 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2020 年上半年募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
附件： 募集资金使用情况对照表
中国化学工程股份有限公司
二〇二〇年八月二十日
附件： 募集资金使用情况对照表
编制单位：中国化学工程股份有限公司 2020 年上半年 单位：人民币万元
募集资金总额 656,264.33 本年度投入募集资金总额 1,803.83
变更用途的募集资金总额 316,944.62
已累计投入募集资金总额 403,323.14
变更用途的募集资金总额比例 48.30%
已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 目，含部分 诺投资总额 资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4)＝ 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
变更（如有） (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 大变化
用于重点工程项 111,700.00 75,700.00 75,700.00 75,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目的流动资金
购置生产设备 108,017.00 28,049.11 28,049.11 28,049.11 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充公司流动 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
信息化建设项目 11,983.00 11,983.00 11,983.00 1,803.83 9,599.03 -2,383.97 80.11 不适用 不适用 不适用 否
100万吨/年PTA项 51,975.00 51,975.00 51,975.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目
成立中化工程集 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
团财务有限公司
归还银行贷款 88,000.00 88,000.00 88,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 291,700.00 405,707.11 405,707.11 1,803.83 403,323.14 -2,383.97 99.41
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
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