证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2022-007
三江购物俱乐部股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定对象非公开发行 A股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币 13,773,584.90 元后，
实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项已于 2018 年 8 月 22 日
汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币 1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。
2. 募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 115,350.16 万元，明
细见下表：
项 目 金额（人民币万元）
募集资金净额 145,115.03
减：上年末募集资金累计使用金额 20,396.48
减：报告期募集资金实际使用金额 9,368.39
其中：超市门店全渠道改造项目 3,696.07
奉化加工配送中心建设项目 826.03
连锁超市发展项目 4,846.29
募集资金余额 115,350.16
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管
理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以
便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律
法规的规定，本公司及本次发行保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通
证券”）于 2018 年 9 月分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（以下简
称“中国银行海曙支行”）、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简
称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行以及宁波
银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（临
-2018-030）；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于 2018 年 11 月与保荐
机构海通证券、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户（临-2018-039）。
根据 2019 年 4 月 11 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分
募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，公司已于
2019 年 4 月 15 日 注 销 了 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 四 明 支 行 账 号 为
24010122000812913 的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金（含利息）
转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为392276214188和398776351586的两
个募集资金专户，公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户（见
下表注 3），开户主体为公司全资子公司，并与保荐机构海通证券、中国银行海
曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》（临
-2019-026）。为便于管理，公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资
金专户（见下表注 4），对应的募投项目为奉化加工配送中心建设项目（原为“仓
储物流基地升级项目”），开户的主体为公司全资子公司宁波方桥三江物流有限
公司。为此，公司与海通证券、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议（补充协议二）》（临-2019-038）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金余 利息收入 募集资金余额 其中：定 其中：活
银行 募投专户账号 额 及银行手 （包含利息收 期余额（注5） 期余额
续费 入及手续费）
中国建设银行股 33150198443600001398 31,417.60 8,582.43 40,000.03 40,000.00 0.03
份有限公司宁波 33150198443600001491
海曙支行 - - - - -
（注 1）
上海浦东发展银
行股份有限公司 94010078801600002041 33,353.60 2,448.62 35,802.22 30,000.00 5,802.22
宁波分行
400075046055 44,502.70 3,685.92 48,188.62 48,000.00 188.62
355875044436（注 2） - - - - -
366275046068（注 2） - - - - -
392276214188 - - - - -
中国银行股份有 398776351586 6,076.26 424.14 6,500.40 6,500.00 0.40
限公司宁波市海
曙支行 400076362900（注 3） - - - - -
354576393745（注 3） - - - - -
388376397406（注 3） - - - - -
367576452323（注 3）
396176979481（注 4） - - - - -
合计： 115,350.16 15,141.11 130,491.27 124,500.00 5,991.27
注 1：开户银行为建设银行海曙支行，账号 33150198443600001491 的账户，其账户名为浙江三江购物有
限公司。
注 2：开户银行为中国银行海曙支行，账号 355875044436 和 366275046068 的两个账户，其账户名分别为
浙江三江购物有限公司和宁波京桥恒业工贸有限公司。
注 3：开户银行为中国银行海曙支行，账号为 400076362900、354576393745、388376397406、367576452323
的四个账户，其账户名分别为宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、
浙江浙海华地网络科技有限公司和浙江三江购物有限公司。
注 4：开户银行为中国银行海曙支行，账号为 396176979481 的账户，其账户名为宁波方桥三江物流有限公
司。
上述六个子公司为募投项目奉化加工配送中心建设项目（原为“仓储物流基地升级项目”）、超市门店全
渠道改造项目、连锁超市发展项目的实施主体。开设上述八个银行账户是用于区分募集资金项目实施主体、
区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。
注 5：定期存款明细表
产品名称 签约方 存单子账户 所属主账户 资金用途 起息日 到期日 性质 金额(万元）
单位人民币三年 CD-2 中国银行 394858375412 400075046055 募集资金 2021-08-23 2024-08-23 可提前支取 30,000.00
单位人民币三年 CD-2 中国银行 394858375412 400075046055 募集资金 2021-08-24 2024-08-24 可提前支取 12,000.00
单位人民币三年 CD-2 中国银行 394858375412 40
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