证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2022-019
中南出版传媒集团股份有限公司
关于拟投资文化产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资标的及金额：中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）全资子公司湖南泊富基金管理有限公司（以下简称“泊富基金”）拟与其他投资公司（以下简称“合作公司”）共同设立合作基金，中南传媒拟以自有资金认缴出资人民币1 亿元。
特别风险提示：
1、合作公司对本次合作投资事项的审批程序尚未履行完毕，存在不能实现合作的风险。
2、本事项尚未签署正式的投资协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程存在不确定性。
3、合作基金在完成设立后投资过程中存在运营、政策及退出风险，可能无法及时兑现出资方的投资收益。
一、对外投资概述
为优化投资结构，中南传媒全资子公司泊富基金拟与合作公司共同设立合作基金。合作基金规模 2.02 亿元，其中中南传媒拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1 亿元，泊富基金作为管理人不认缴出资。
本事项尚未签署正式的投资协议，待正式协议签署后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》等规定及时披露具体详情。
本事项已经公司 2022 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审
议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金管理人基本情况
名称：湖南泊富基金管理有限公司
注册地址：长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#栋
2 层204-101 房
注册资本：人民币5,000 万元
成立日期：2015 年12 月18 日
统一社会信用代码：91430000MA4L28H63K
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：私募基金管理；以自有资产进行股权投资、创业投资，投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
法定代表人：李峥砺
湖南泊富基金管理有限公司成立于2015 年，是由中南传媒独资设立的全市场化运作的基金管理公司，基金重点投资与中南传媒经营业务有协同效应的领域，为创业企业赋能，目前已在教育机器人、动漫制作、影视游戏、文化消费、在线教育、医药健康等领域完成了项目投资，未来将进一
步围绕产业协同和技术革新进行布局。泊富基金于 2017 年 6 月 26 日完成
基金备案登记，登记编号 P1063230，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人，业务类型包括私募股权投资基金、私募股权投资类 FOF 基金、创业投资基金、创业投资类、FOF 基金。
经审计，泊富基金2021 年末总资产6.73 亿元，净资产6.71 亿元，2021
年项目相关收入302 万元，净利润1.90 亿元。
三、合作基金设立方案
（一）基本情况
1、注册资本：20,200 万元人民币
2、注册地点：湖南省长沙市
3、基金管理人：泊富基金
4、主要发起人及出资情况：
中南传媒作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1 亿元，出资占比49.505%；
合作公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1 亿元，出资占比49.505%；
合作公司下设的基金管理公司作为普通合伙人及执行事务合伙人认缴出资100 万元，出资占比0.495%；
团队跟投合伙企业作为普通合伙人认缴出资 100 万元，出资占比0.495%。
5、存续期限：7 年。其中前 4 年为投资期，后 3 年为退出期。经全体
合伙人同意可延长2 年。
6、投资领域：基金重点投资于文化科技、文化消费、文化创意、文化教育及企业数字服务等细分领域领先的企业，或深具行业并购价值的标的公司，基金投资于上述领域项目的资金不低于基金规模的60%。
（二）收入分配
1、管理及执行事务合伙人费用：基金存续期内，管理费由泊富基金按基金认缴出资总额的1.4%/年收取；基金执行事务合伙人费用由合作公司下设的基金管理公司按基金认缴出资总额的0.6%/年收取。基金进入延长期后不再支付上述管理费用及执行事务合伙人费用。
2、投资收益分成：基金收益按照“单个项目即退即分、先回本后分利”的原则进行分配，具体分配顺序如下。
（1）项目投资成本分配
按照实缴出资比例进行分配，直至分配金额达到各合伙人收回该项目投资成本的100%。
（2）项目门槛收益分配
上述投资成本分配完成后，若有剩余，继续向各合伙人分配该项目的投资收益，直至各合伙人实现该项目投资成本的门槛收益5%。
（3）项目超额收益分配
若有剩余，则为超额收益，超额收益的 80%由全体合伙人按照实缴出资比例进行分配，剩余20%作为业绩报酬按6%、6%、8%分别分配给泊富基金、合作公司下设的基金管理公司、团队跟投合伙企业。
实际分配时，20%超额收益分三期支付：第一期支付比例 50%，与上述 80%超额收益分配同时进行；第二期支付比例 30%，在合伙企业整体收益达到年化单利5%之日支付；剩余20%为第三期，在合伙企业清算时支付。
如存续期满或所有项目处理完毕后合伙企业整体收益率没有达到年化单利5%，则上述已分配的超额需返还至满足5%。
（三）治理结构、决策体系与业务流程
1、治理结构：泊富基金统筹安排合作基金投资管理团队人员，双方均可委派人员参与。
2、决策体系与业务流程：基金的投资决策体系和业务流程分为：项目筛选→项目立项→项目尽调→项目投决→项目投资→投后管理→项目退出等环节，具体如下。
（1）项目筛选：通过视频或现场方式，每周定期召开项目讨论会，筛选可继续跟进的项目。
（2）项目立项：设立项委员会，共3 位委员，其中泊富基金2 席、合作公司1 席，全票同意为通过。
（3）项目尽调：团队对项目进行全面尽调（包含业务、财务、法务等方面）。为提升项目尽调的质量，提高项目尽调的效率，财务与法务尽调可委托中介机构进行。
（4）项目投决：设置投资决策委员会，决定项目的投资和退出，共设
5 席，4 席同意为通过。其中，泊富基金2 席，合作公司2 席，另1 席由双
方共同认可的行业专家或其他第三方人员担任。
（5）项目投资：按照项目投决会议的决议，执行项目投资。
（6）投后管理：投资完成后，定期或不定期与项目方进行沟通，获取投资项目相关信息，关注项目经营发展情况，做好项目投后管理。
（7）项目退出：根据项目发展和资本运营的相关情况，由投资决策委员会决策（决策机制与项目投资相同），通过 IPO、并购、出售转让以及回购等方式进行退出。
四、本次投资对公司的影响
上述投资符合公司发展需要，有助于扩大产业资源，加强主营业务领域的布局，提升泊富基金市场化运作能力。本次投资系在保证日常经营发展所需资金的前提下，参与认缴目标基金份额，预计本次投资不会对公司现阶段经营成果和财务状况产生重大影响。
五、风险分析
合作公司对本次合作投资事项的审批程序尚未履行完毕，存在不能实现合作的风险。本事项尚未签署正式的投资协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程存在不确定性。基金在完成设立进行投资管理的过程中，还面临运营、政策及退出风险，可能无法及时兑现出资方的投资收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
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