证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2021-058
赛轮集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引、《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定，赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）董事会对公司 2014 年度非公开发行募集资金在 2020 年的使用情况进行了全面核查，并出具了《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073 号文核准，公司向 9 家特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）75,949,367 股，每股发行价 15.80 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,199,999,998.60 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,172,768,001.61 元。以上募集资金已全部到位，并由中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 11 月 13 日出具了中兴华验字（2014）
第 SD-3-003 号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司共投入募投项目募集资金 117,896.69 万元，
收到现金管理投资收益 514.82 万元，募集资金专户存款余额为 37,917.83 元（含利息收入及现金管理投资收益,不含银行手续费及暂时补充流动资金的募集资金）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公
司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。
2014 年 11 月 24 日，公司会同原保荐机构西南证券股份有限公司（以下简
称“西南证券”）及平安银行股份有限公司青岛分行签署了《2014 年度非公开发
行募集资金专户存储三方监管协议》。2014 年 12 月 1 日，公司、赛轮（东营）
轮胎股份有限公司（原“山东金宇实业股份有限公司”，以下简称“赛轮东营”）、
西南证券会同平安银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司青岛
李沧支行签署了《2014 年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。2014
年 1 月 5 日，公司、赛轮东营、西南证券及建设银行广饶支行签署了《2014 年
度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于更
换持续督导机构及保荐代表人暨签署非公开发行 A 股股票项目之持续督导相关
协议的议案》以及《关于重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公
司保荐机构由西南证券变更为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”），
并重新签署了相关的《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，根据股东大会授
权，公司董事会聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源
承销保荐”）担任 2020 年非公开发行股票工作的保荐机构，与申万宏源承销保荐
签订了相关的保荐与承销协议，并与浙商证券签订了相关终止协议，重新签署了
相关的《募集资金专户存储四方监管协议》。
报告期内，公司按照《募集资金专户存储四方监管协议》的要求，对募集资
金的使用履行了必要的审批手续。公司实际履行中不存在违反募集资金专户存储
监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等情
况。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额情况如下：
单位：元
公司名称 开户行名称 账号 初始存放金额 2020 年 12 月 31 日
余额
赛轮东营 农业银行青岛 38-080101040033242 250,000,000.00 12,237.30
李沧支行
平安银行青岛 11014699938000 262,768,001.61 25,680.53
分行营业部
建设银行广饶 37001658201050151563 660,000,000.00 0
支行
合计 — 1,172,768,001.61 37,917.83
注：1、募集资金专户余额包含利息收入及现金管理投资收益,不含暂时补充流动资金的
募集资金。
2、公司于平安银行青岛分行开立的 11014700019008 账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 117,276.80 本年度投入募集资金总额 35,056.68
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 117,896.69
0
项 项
目 目
达 本 是 可
已变 截至期末 截至期 到 年 否 行
更项 累计投入 末投入 预 度 达 性
承诺 目,含 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 金额与承 进度 定 实 到 是
投资 部分 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 诺投入金 （%） 可 现 预 否
项目 变更 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 使 的 计 发
（如 (3)＝ (2)/(1 用 效 效 生
有） (2)-(1) ) 状 益 益 重
态 大
日 变
期 化
赛轮
东营
年产
1500 毛
万条 202 利
大轮 0 年
辋高 117,896.6 100.53 23,3 否 否
- 117,276.80 117,276.80 117,276.80 35,056.68 619.89
性能 9 % 12
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