证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-014
山东出版传媒股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开发
行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]
第 01460017 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）募集资金总额 166,018.74 万元，其中，特色精品出版项目投入 15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 25,525.73 万元，物流二期项目投入 30,468.69 万元，印刷设备升级改造项目投入 31,920.89 万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入 5,585.74 万元，综合管理信息系统平台项目 3,240.60 万元，补充流动资金投入 54,219.72 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 124,384.20 万元（含累计收到
的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 28,397.98 万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 7.00 亿元，募集资金账户余额为54,384.20 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。
（二）募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的具体存储情况如下：
截至2023年12
募投项目 账户名称 开户行 账号 月 31 日余额
（元）
山东出版传媒 中国工商银行股份有 160200162920 56,422,822.17
股份有限公司 限公司济南市中支行 0318508
山东出版传媒 中国农业银行股份有 151564010400
股份有限公司 限公司济南英雄山支 06936 110,020,955.53
_ 行
山东出版传媒 中国银行股份有限公 232534469684 87,814,619.04
股份有限公司 司济南阳光新路支行
山东出版传媒 中信银行股份有限公 811250101340 175,961,134.93
股份有限公司 司济南分行 0522507
新华书店门店 山东新华书店 中国农业银行股份有 151564010400
经营升级改造 集团有限公司 限公司济南泺源支行 07017 18,095,939.58
建设项目
截至2023年12
募投项目 账户名称 开户行 账号 月 31 日余额
（元）
物流二期项目 山东新华书店 中国农业银行股份有 151564010400 11,338,747.84
集团有限公司 限公司济南泺源支行 07397
印刷设备升级 山东新华印务 中国农业银行股份有 151564010400
改造项目 有限公司 限公司济南泺源支行 07025 4,874,319.39
山东新华智能 山东新华印务 中国农业银行股份有 151564010400
低碳印刷基地 有限公司 限公司济南泺源支行 07025 78,854,117.54
项目（一期）
明天出版社有 中国农业银行股份有 151564010400
限公司 限公司济南英雄山支 07173 313,691.40
行
山东美术出版 中国农业银行股份有 151564010400
社有限公司 限公司济南英雄山支 07322 766.07
行
山东人民出版 中国农业银行股份有 151564010400
社有限公司 限公司济南英雄山支 07280 821.94
特色精品出版 行
项目 山东科学技术 中国农业银行股份有 151564010400
出版社有限公 限公司济南英雄山支 07306 208.21
司 行
山东文艺出版 中国农业银行股份有 151564010400
社有限公司 限公司济南英雄山支 07298 140,410.10
行
山东友谊出版 中国农业银行股份有 151564010400
社有限公司 限公司济南英雄山支 07314 1,121.80
行
山东画报出版 中国农业银行股份有 151564010400
社有限公司 限公司济南英雄山支 07272 571.75
行
山东教育出版 中国农业银行股份有 151564010400
社有限公司 限公司济南英雄山支 10011 1,723.80
行
合计 543,841,971.09
注：印刷设备升级改造项目和山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）于同一个募投账户支出
2017 年 11 月 6 日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 1 月 22 日，公司和山东新华书店集团
有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 5 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金
专户存储四方监管协议》；2018 年 9 月 18 日，公司和明天出版社有限公司、募
集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集
资金专户存储四方监管协议》；2018 年 12 月 10 日，公司和山东美术出版社有限
公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 6 份《山东出版传媒股份有限公
司募集资金专户存储四方监管协议》；2019 年 1 月 15 日，公司和全资子公司山
东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出
版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 10 月 28 日，公
司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，公司于2021 年 1 月将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）开立的募集
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