证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-011
山东出版传媒股份有限公司
关于部分募集资金投资项目终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟终止的募集资金投资项目：“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目。
以上事项已经公司第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 4 月 17 日，召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议以 6
赞成，0 票反对，0 票弃权；第四届监事会第十一次（定期）会议以 3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，同意终止公司首发募集资金投资项目“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的实施。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开发行
26,690 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用共计人民币 9,165.44 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募投项目投入情况
1、募集资金投资项目及募集资金拟使用计划
单位：万元
序 募集资金项目 拟使用募集资金量
号
1 特色精品出版项目 15,090.04
2 “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目 4,640.28
3 基础教育阳光智慧课堂建设项目 37,129.58
4 新华书店门店经营升级改造建设项目 34,221.55
5 物流二期项目 35,607.20
6 印刷设备升级改造项目 37,913.00
7 综合管理信息系统平台项目 9,374.10
8 山东新华智能低碳印刷基地项目（一期） 27,192.76
9 补充流动资金 54,219.72
合计 255,388.23
注：2022 年 5 月 26 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司原“学
前教育复合建设项目”和“职业教育复合建设项目”两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金 33,809.49 万元中的 27,192.76 万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金 6,616.73 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。
2、公司募集资金已使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金额 166,018.74 万元，具体
情况如下：
单位：万元
项目名称 截至 2023 年末已使用金额
特色精品出版项目 15,057.37
“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目 0.00
基础教育阳光智慧课堂建设项目 0.00
新华书店门店经营升级改造建设项目 25,525.73
物流二期项目 30,468.69
印刷设备升级改造项目 31,920.89
综合管理信息系统平台项目 3,240.60
项目名称 截至 2023 年末已使用金额
山东新华智能低碳印刷基地项目（一期） 5,585.74
补充流动资金 54,219.72
合计 166,018.74
三、拟终止部分募投项目情况和原因、节余募集资金的计划使用情况
（一）拟终止部分募投项目情况和原因
1、拟终止的募投项目情况
本次拟终止募投项目“‘爱书客’出版云平台电子书供应能力建设项目”（以下简称“爱书客项目”）。爱书客项目依托公司全资子公司山东数字出版传媒有限公司（以下简称“数字公司”）已有的“爱书客”出版云平台“逛书店”板块，打造医学、财经、艺术领域专业电子书销售平台，包括电子书货源建设、运营推广建设和团队建设 3 个子项目。通过项目建设，计划在建设期内积聚医学、财经和艺术三大类专业电子书资源 167,000 种，实现内容资源实力的跨越式增长，并完成“爱书客”出版云平台专业电子书的市场推广活动，将“爱书客”建设成为专业电子书销售平台。
该项目为公司首发上市募集资金投资项目，于2015年11月经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，项目建设期为3年，包括电子书货源建设、运营推广建设和团队建设3个子项目。计划总投资4,640.28万元，实施主体为数字公司。截至本意见出具日，项目尚未投入募集资金。
2、项目终止的原因
一是近年来项目市场环境发生了较大变化，数字阅读市场商业模式快速迭代，竞争加剧。该项目于2015年决策，项目决策时，国内数字阅读市场尚处于初期发展阶段。在行业后续几年的迅速发展过程中，包括互联网大厂在内的众多厂商纷纷入场布局，数字阅读市场竞争激烈且呈头部集中趋势，网络文学市场份额持续上升，出版物电子书市场占比趋于下降，行业市场中对流量入口、优质内容资源的竞争日趋激烈，流量成本高企，导致数字阅读运营者边际获客成本上升；同时，新工具、新媒体和新技术的快速发展，用户的消费阅读习惯不断进化，数字阅读行业的商业模式不断迭代，竞争加剧，项目设计方案及建设内容已无法匹配行业发展趋势。
二是项目依托的“爱书客”出版云平台难以适应最新的市场形势，难以生存，
项目失去建设及生存基础。该募投项目原计划依托数字公司已有的“爱书客”出版云平台“逛书店”板块，通过购买电子书版权资源，建设团队，大力运营，打造医学、财经、艺术领域专业电子书销售平台。由于受市场环境变化等因素影响，数字公司“爱书客”出版云平台建设及运营不达预期，生存艰难，若继续运营该平台将带来较大不确定性，目前，数字公司“爱书客”出版云平台已关闭。项目已经失去平台依托，公司若继续强行推进该项目，将存在较高的投资风险。
募集资金到位后，考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化，同时结合公司自身发展需求，公司就项目可行性及如何实施持续推进审慎的深化论证工作。公司认为该项目存在较大投资风险，已无法继续实施，拟进行终止。公司将持续关注数字阅读领域的发展，后续若有较好的切入机会，公司将积极推进相关投资。
（二）项目终止后募集资金的计划使用情况
项目终止后节余的募集资金4,640.28万元及扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。
四、对公司经营的影响
公司拟终止募投项目“‘爱书客’出版云平台电子书供应能力建设项目” 的实施，是公司依据相关规定，经审慎论证后做出的合理调整，项目终止有利于防范资金风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开了公司第四届董事会第二十三次（定期）会议，
以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开了公司第四届监事会第十一次（定期）会议，以
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，监事会认为：公司终止“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的实施是公司依据相关规定，经审慎论证后做出的合理调整，项目终止有利于防范资
金风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，不会对公司生产经营产生实质性的影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）保荐机构的核查意见
公司本次终止部分募投项目（“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目）的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事
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